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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 260.00 | |
AH Fonds commercial | | | 38 570.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 195.00 | |
AN Terrains | | | 28 144.00 | |
AP Constructions | | | 321 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 577 745.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 440.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 18 126.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 073 031.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 217 641.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 35 384.00 | |
BT Marchandises | | | 21 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 914 890.00 | |
BZ Autres créances | | | 125 682.00 | |
CF Disponibilités | | | 468 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 808 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 881 919.00 | |
CU Autres participations | | | 2 002.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
DG Autres réserves | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
DH Report à nouveau | -195 547.00 | -370 845.00 | | -195 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 448.00 | 175 298.00 | | 85 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 213.00 | 45 175.00 | | 94 213.00 |
DL TOTAL (I) | 239 296.00 | 104 810.00 | | 239 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 616.00 | 797 295.00 | | 954 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 295.00 | 768 661.00 | | 666 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 451.00 | 589 934.00 | | 767 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 426.00 | 176 644.00 | | 197 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 318.00 | | |
EA Autres dettes | 56 835.00 | 38 206.00 | | 56 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 623.00 | 2 383 057.00 | | 2 642 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 919.00 | 2 487 867.00 | | 2 881 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 639 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 693 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 333 572.00 | |
FM Production stockée | | | 6 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -30.00 | 9 774.00 | | -30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 815.00 | 7 451.00 | | 70 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 785.00 | 17 225.00 | | 70 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 715.00 | 16 445.00 | | 24 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 747.00 | 1 920.00 | | 27 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 462.00 | 19 858.00 | | 52 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 324.00 | -2 634.00 | | 18 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 355.00 | -13 752.00 | | -10 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 060.00 | 4 833 040.00 | | 4 621 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 612.00 | 4 657 743.00 | | 4 535 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 448.00 | 175 298.00 | | 85 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 833.00 | | 95 012.00 | 2 105 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 815.00 | 5 393.00 | 2 189 636.00 | 5 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 815.00 | 5 393.00 | 2 049 894.00 | 5 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 600.00 | | 18 263.00 | 112 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 939.00 | | 76 163.00 | 1 984 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 294.00 | | 586.00 | 8 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 765.00 | 168 328.00 | 488.00 | 948 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 218.00 | 15 621.00 | | 33 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 547.00 | 152 708.00 | 488.00 | 915 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 450.00 | 767 450.00 | | 767 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 813 340.00 | 813 340.00 | | 813 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 118 778.00 | 118 778.00 | | 118 778.00 |
VC Groupe et associés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 616.00 | 150 566.00 | 469 184.00 | 704 616.00 |
VI Groupe et associés | 666 295.00 | 666 295.00 | | 666 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 356.00 | | | 92 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 658.00 | 129 658.00 | | 129 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 646.00 | 1 117 921.00 | 6 725.00 | 1 124 646.00 |
VW T.V.A. | 88 191.00 | 88 191.00 | | 88 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 623.00 | 2 088 572.00 | 469 184.00 | 2 642 623.00 |