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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 953.00 | 15 392.00 | 10 561.00 | 25 953.00 |
AH Fonds commercial | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AN Terrains | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
AP Constructions | 537 941.00 | 144 623.00 | 393 319.00 | 537 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 242.00 | 464 825.00 | 262 417.00 | 727 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 824.00 | 81 706.00 | 26 119.00 | 107 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 699.00 | 706 546.00 | 812 153.00 | 1 518 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 538.00 | | 195 538.00 | 195 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BT Marchandises | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 877.00 | 4 199.00 | 455 679.00 | 459 877.00 |
BZ Autres créances | 261 805.00 | | 261 805.00 | 261 805.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 822.00 | 4 199.00 | 944 623.00 | 948 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 521.00 | 710 745.00 | 1 756 777.00 | 2 467 521.00 |
CU Autres participations | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
DG Autres réserves | 8 343.00 | 13 121.00 | | 8 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 208.00 | -4 779.00 | | -471 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
DL TOTAL (I) | -155 950.00 | 255 182.00 | | -155 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 573.00 | 927 328.00 | | 906 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 799.00 | 479 533.00 | | 613 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 043.00 | 168 884.00 | | 172 043.00 |
EA Autres dettes | 220 311.00 | 127 667.00 | | 220 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 727.00 | 1 715 441.00 | | 1 912 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 777.00 | 1 970 623.00 | | 1 756 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 824.00 | | 753 824.00 | 753 824.00 |
FD Production vendue biens | 3 375 131.00 | | 3 375 131.00 | 3 375 131.00 |
FG Production vendue services | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 833.00 | | 4 129 833.00 | 4 129 833.00 |
FM Production stockée | | | -1 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 484.00 | 10 337.00 | | 10 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 841.00 | 2 672.00 | | 3 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 876.00 | 13 008.00 | | 33 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 332.00 | -13 008.00 | | 43 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 469.00 | 3 540 271.00 | | 4 244 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 677.00 | 3 545 050.00 | | 4 715 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 208.00 | -4 779.00 | | -471 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 799.00 | 613 799.00 | | 613 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 311.00 | 220 311.00 | | 220 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 573.00 | 341 770.00 | 403 587.00 | 906 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 043.00 | 172 043.00 | | 172 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 298.00 | 720 755.00 | 12 543.00 | 733 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 727.00 | 1 347 924.00 | 403 587.00 | 1 912 727.00 |