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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 408.00 | |
AH Fonds commercial | | | 38 570.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 532.00 | |
AN Terrains | | | 28 144.00 | |
AP Constructions | | | 366 489.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 252 658.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 420.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 195 746.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 33 030.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 989 091.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 196 200.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 19 329.00 | |
BT Marchandises | | | 20 872.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 42 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 737 993.00 | |
BZ Autres créances | | | 287 398.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 467 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 456 132.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 002.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
DG Autres réserves | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
DH Report à nouveau | -471 208.00 | | | -471 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 364.00 | -471 208.00 | | 100 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 625.00 | 60 076.00 | | 52 625.00 |
DL TOTAL (I) | -63 037.00 | -155 950.00 | | -63 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 406.00 | 906 573.00 | | 892 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 506.00 | | | 213 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 329.00 | 583 094.00 | | 1 150 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 991.00 | 172 043.00 | | 198 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
EA Autres dettes | 52 381.00 | 203 739.00 | | 52 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 169.00 | 1 865 449.00 | | 2 519 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 132.00 | 1 709 499.00 | | 2 456 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 118.00 | 1 347 924.00 | | 1 872 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212 887.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 044 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 446 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 490 718.00 | |
FM Production stockée | | | 8 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 534.00 | 77 208.00 | | 52 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 079.00 | 77 208.00 | | 75 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 181.00 | 10 484.00 | | 117 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 083.00 | 19 551.00 | | 45 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 285.00 | 3 841.00 | | 6 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 549.00 | 33 876.00 | | 168 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 471.00 | 43 332.00 | | -93 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 776.00 | | | -5 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 190.00 | 4 244 469.00 | | 5 199 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 826.00 | 4 715 677.00 | | 5 098 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 364.00 | -471 208.00 | | 100 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 699.00 | | 320 554.00 | 1 518 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 083.00 | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 083.00 | 1 794 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 523.00 | | 34 888.00 | 64 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 152.00 | | 285 513.00 | 1 401 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 025.00 | | 153.00 | 53 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 546.00 | 98 532.00 | | 706 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 392.00 | 5 508.00 | | 15 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 154.00 | 93 024.00 | | 691 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 329.00 | 1 150 329.00 | | 1 150 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 737 700.00 | 737 700.00 | | 737 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 237 277.00 | 237 277.00 | | 237 277.00 |
VC Groupe et associés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 406.00 | 245 355.00 | 539 560.00 | 892 406.00 |
VI Groupe et associés | 213 506.00 | 213 506.00 | | 213 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 800.00 | | | 326 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 801.00 | 1 061 862.00 | 5 939.00 | 1 067 801.00 |
VW T.V.A. | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 169.00 | 1 872 118.00 | 539 560.00 | 2 519 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |