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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 844.00 | 746.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 583.00 | 9 399.00 | 3 184.00 | 12 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 068.00 | 36 516.00 | 7 552.00 | 44 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 212.00 | 46 758.00 | 85 454.00 | 132 212.00 |
BN En cours de production de biens | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
BT Marchandises | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 545.00 | 2 697.00 | 235 848.00 | 238 545.00 |
BZ Autres créances | 118 986.00 | | 118 986.00 | 118 986.00 |
CF Disponibilités | 1 023 304.00 | | 1 023 304.00 | 1 023 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 837.00 | 2 697.00 | 1 448 140.00 | 1 450 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 049.00 | 49 455.00 | 1 533 594.00 | 1 583 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
DH Report à nouveau | 898 261.00 | | | 898 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 989.00 | | | 1 056 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 069.00 | | | 180 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 165.00 | | | 268 165.00 |
EA Autres dettes | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 605.00 | | | 476 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 594.00 | | | 1 533 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 605.00 | | | 476 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 471 300.00 | | 2 471 300.00 | 2 471 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 300.00 | | 2 471 300.00 | 2 471 300.00 |
FM Production stockée | | | 38 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 161 124.00 | | | 161 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 581.00 | | | -9 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 304.00 | | | 2 513 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 880.00 | | | 2 472 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 852.00 | | 8 360.00 | 123 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 291.00 | | 8 360.00 | 48 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 266.00 | 4 492.00 | | 42 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 795.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 218.00 | 3 697.00 | | 42 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 069.00 | 180 069.00 | | 180 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 120.00 | 198 120.00 | | 198 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 235 314.00 | | | 235 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 853.00 | 365 483.00 | 5 369.00 | 370 853.00 |
VW T.V.A. | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 605.00 | 476 605.00 | | 476 605.00 |