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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 997.00 | 12 396.00 | 4 601.00 | 16 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 100.00 | 43 360.00 | 6 740.00 | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 216.00 | | 178 216.00 | 178 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 505.00 | 57 346.00 | 258 159.00 | 315 505.00 |
BN En cours de production de biens | 178 833.00 | | 178 833.00 | 178 833.00 |
BT Marchandises | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 866.00 | | 189 866.00 | 189 866.00 |
BZ Autres créances | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CF Disponibilités | 1 019 024.00 | | 1 019 024.00 | 1 019 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 317.00 | | 1 470 317.00 | 1 470 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 822.00 | 57 346.00 | 1 728 476.00 | 1 785 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
DH Report à nouveau | 642 158.00 | 933 684.00 | | 642 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 316.00 | 4 474.00 | | 137 316.00 |
DL TOTAL (I) | 897 778.00 | 1 056 463.00 | | 897 778.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 532.00 | 280 359.00 | | 381 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 212.00 | 276 319.00 | | 221 212.00 |
EA Autres dettes | 51 043.00 | 26 966.00 | | 51 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 698.00 | 583 644.00 | | 705 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 476.00 | 1 640 107.00 | | 1 728 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 569 411.00 | | 3 569 411.00 | 3 569 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 411.00 | | 3 569 411.00 | 3 569 411.00 |
FM Production stockée | | | -41 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 3 509.00 | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 3 509.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 931.00 | -3 509.00 | | 5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 019.00 | 2 269.00 | | 46 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 646.00 | 2 734 251.00 | | 3 543 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 331.00 | 2 729 777.00 | | 3 406 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 316.00 | 4 474.00 | | 137 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 782.00 | 66 492.00 | | 70 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 774.00 | | 147 731.00 | 167 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 065.00 | | 6 032.00 | 61 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 517.00 | | 141 699.00 | 36 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 144.00 | 5 202.00 | | 52 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 554.00 | 5 202.00 | | 50 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | 125 000.00 | 2 697.00 | 2 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | 2 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 532.00 | 381 532.00 | | 381 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 216.00 | | 178 216.00 | 178 216.00 |
UX Autres créances clients | 189 866.00 | 189 866.00 | | 189 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VI Groupe et associés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 132.00 | 257 916.00 | 178 216.00 | 436 132.00 |
VW T.V.A. | 124 970.00 | 124 970.00 | | 124 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 698.00 | 705 698.00 | | 705 698.00 |