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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 245.00 | 14 088.00 | 4 157.00 | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 672.00 | 45 672.00 | 12 999.00 | 58 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 989.00 | | 184 989.00 | 184 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 098.00 | 61 351.00 | 270 747.00 | 332 098.00 |
BN En cours de production de biens | 109 388.00 | | 109 388.00 | 109 388.00 |
BT Marchandises | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 619.00 | | 493 619.00 | 493 619.00 |
BZ Autres créances | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
CF Disponibilités | 585 539.00 | | 585 539.00 | 585 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 993.00 | | 1 248 993.00 | 1 248 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 090.00 | 61 351.00 | 1 519 740.00 | 1 581 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
DH Report à nouveau | 409 474.00 | 642 158.00 | | 409 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 644.00 | 137 316.00 | | 22 644.00 |
DL TOTAL (I) | 550 423.00 | 897 778.00 | | 550 423.00 |
DP Provisions pour risques | 132 137.00 | 125 000.00 | | 132 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 137.00 | 125 000.00 | | 132 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 112.00 | 51 912.00 | | 39 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 084.00 | 381 532.00 | | 638 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 828.00 | 221 212.00 | | 153 828.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | 51 043.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 180.00 | 705 698.00 | | 837 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 740.00 | 1 728 476.00 | | 1 519 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 284 386.00 | | 3 284 386.00 | 3 284 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 386.00 | | 3 284 386.00 | 3 284 386.00 |
FM Production stockée | | | -69 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 780.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 137.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 804.00 | 2 369.00 | | 39 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 804.00 | 2 369.00 | | 39 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 804.00 | 5 931.00 | | -39 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | 46 019.00 | | 15 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 198.00 | 3 543 646.00 | | 3 377 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 554.00 | 3 406 331.00 | | 3 354 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 644.00 | 137 316.00 | | 22 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 619.00 | 70 782.00 | | 71 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 505.00 | | 36 673.00 | 315 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 080.00 | 184 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 080.00 | 332 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 097.00 | | 9 820.00 | 67 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 216.00 | | 26 853.00 | 178 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 346.00 | 4 005.00 | | 57 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 756.00 | 4 005.00 | | 55 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 132 137.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 132 137.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 137.00 | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 084.00 | 638 084.00 | | 638 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 989.00 | | 184 989.00 | 184 989.00 |
UX Autres créances clients | 493 619.00 | 493 619.00 | | 493 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 493.00 | 542 504.00 | 184 989.00 | 727 493.00 |
VW T.V.A. | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 180.00 | 837 180.00 | | 837 180.00 |