| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 245.00 | 17 521.00 | 724.00 | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 806.00 | 59 493.00 | 92 313.00 | 151 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 113.00 | 78 604.00 | 167 509.00 | 246 113.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 009.00 | | 1 413 009.00 | 1 413 009.00 |
BZ Autres créances | 260 191.00 | | 260 191.00 | 260 191.00 |
CF Disponibilités | 1 147 896.00 | | 1 147 896.00 | 1 147 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 913.00 | | 2 834 913.00 | 2 834 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 026.00 | 78 604.00 | 3 002 422.00 | 3 081 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
DH Report à nouveau | -87 658.00 | 257 118.00 | | -87 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 406.00 | -344 776.00 | | 601 406.00 |
DL TOTAL (I) | 632 053.00 | 30 647.00 | | 632 053.00 |
DP Provisions pour risques | 242 235.00 | 134 753.00 | | 242 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 235.00 | 134 753.00 | | 242 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 289.00 | 620 000.00 | | 768 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 998.00 | 494 172.00 | | 598 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 634.00 | 396 197.00 | | 742 634.00 |
EA Autres dettes | 12 603.00 | 6 651.00 | | 12 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 134.00 | 1 522 632.00 | | 2 128 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 422.00 | 1 688 032.00 | | 3 002 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500 380.00 | | 4 500 380.00 | 4 500 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 380.00 | | 4 500 380.00 | 4 500 380.00 |
FM Production stockée | | | -220 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 235.00 | |
GE Autres charges | | | 40 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 465.00 | 21 350.00 | | 10 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 881.00 | 21 350.00 | | 17 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 404.00 | 1 201.00 | | 17 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 413.00 | 1 201.00 | | 17 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | 20 149.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 865.00 | 2 807 912.00 | | 4 380 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 460.00 | 3 152 688.00 | | 3 779 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 406.00 | -344 776.00 | | 601 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 819.00 | 66 604.00 | | 50 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 332.00 | | 78 458.00 | 242 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 354.00 | 5 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 678.00 | 246 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 170 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 917.00 | | 78 458.00 | 91 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 764.00 | 10 155.00 | 314.00 | 68 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 174.00 | 10 155.00 | 314.00 | 67 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 753.00 | 142 235.00 | 34 753.00 | 134 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 753.00 | 142 235.00 | 34 753.00 | 134 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 235.00 | 34 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 998.00 | 598 998.00 | | 598 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 322.00 | 129 322.00 | | 129 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 142.00 | 96 142.00 | | 96 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 009.00 | 1 413 009.00 | | 1 413 009.00 |
VB T. V. A. | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 739.00 | 146 739.00 | | 146 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 550.00 | 110 199.00 | 511 351.00 | 621 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 400.00 | 240 400.00 | | 240 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 069.00 | 1 676 200.00 | 5 869.00 | 1 682 069.00 |
VW T.V.A. | 505 192.00 | 505 192.00 | | 505 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 134.00 | 1 616 783.00 | 511 351.00 | 2 128 134.00 |