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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 245.00 | 15 893.00 | 2 352.00 | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 672.00 | 51 281.00 | 22 391.00 | 73 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 223.00 | | 80 223.00 | 80 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 332.00 | 68 764.00 | 173 568.00 | 242 332.00 |
BN En cours de production de biens | 220 519.00 | | 220 519.00 | 220 519.00 |
BT Marchandises | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 151.00 | | 504 151.00 | 504 151.00 |
BZ Autres créances | 88 344.00 | | 88 344.00 | 88 344.00 |
CF Disponibilités | 683 194.00 | | 683 194.00 | 683 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 464.00 | | 1 514 464.00 | 1 514 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 796.00 | 68 764.00 | 1 688 032.00 | 1 756 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
DH Report à nouveau | 257 118.00 | 409 474.00 | | 257 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 776.00 | 22 644.00 | | -344 776.00 |
DL TOTAL (I) | 30 647.00 | 550 423.00 | | 30 647.00 |
DP Provisions pour risques | 134 753.00 | 132 137.00 | | 134 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 753.00 | 132 137.00 | | 134 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 612.00 | 39 112.00 | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 172.00 | 638 084.00 | | 494 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 197.00 | 153 828.00 | | 396 197.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | 6 155.00 | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 632.00 | 837 180.00 | | 1 522 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 032.00 | 1 519 740.00 | | 1 688 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 612 671.00 | | 2 612 671.00 | 2 612 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 671.00 | | 2 612 671.00 | 2 612 671.00 |
FM Production stockée | | | 111 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 39 804.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 39 804.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 149.00 | -39 804.00 | | 20 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 912.00 | 3 377 198.00 | | 2 807 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 688.00 | 3 354 554.00 | | 3 152 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 776.00 | 22 644.00 | | -344 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 604.00 | 71 619.00 | | 66 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 098.00 | | 15 500.00 | 332 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 266.00 | 80 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 266.00 | 242 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 917.00 | | 15 000.00 | 76 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 989.00 | | 500.00 | 184 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 351.00 | 7 338.00 | | 61 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 761.00 | 7 338.00 | | 59 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 137.00 | 9 900.00 | 7 284.00 | 132 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 137.00 | 9 900.00 | 7 284.00 | 132 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | 7 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 172.00 | 494 172.00 | | 494 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 571.00 | 130 571.00 | | 130 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 223.00 | | 80 223.00 | 80 223.00 |
UX Autres créances clients | 504 151.00 | 504 151.00 | | 504 151.00 |
VB T. V. A. | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 719.00 | 595 496.00 | 80 223.00 | 675 719.00 |
VW T.V.A. | 257 035.00 | 257 035.00 | | 257 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 632.00 | 902 632.00 | 620 000.00 | 1 522 632.00 |