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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 997.00 | 10 841.00 | 6 156.00 | 16 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 068.00 | 39 713.00 | 4 355.00 | 44 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 774.00 | 52 144.00 | 115 630.00 | 167 774.00 |
BN En cours de production de biens | 220 265.00 | | 220 265.00 | 220 265.00 |
BT Marchandises | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 797.00 | 2 697.00 | 289 100.00 | 291 797.00 |
BZ Autres créances | 73 483.00 | | 73 483.00 | 73 483.00 |
CF Disponibilités | 906 113.00 | | 906 113.00 | 906 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 174.00 | 2 697.00 | 1 524 477.00 | 1 527 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 948.00 | 54 841.00 | 1 640 107.00 | 1 694 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
DH Report à nouveau | 933 684.00 | | | 933 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 463.00 | | | 1 056 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 359.00 | | | 280 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 319.00 | | | 276 319.00 |
EA Autres dettes | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 644.00 | | | 583 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 107.00 | | | 1 640 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 644.00 | | | 583 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 014.00 | | 2 545 014.00 | 2 545 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 014.00 | | 2 545 014.00 | 2 545 014.00 |
FM Production stockée | | | 181 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 155 516.00 | | | 155 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 251.00 | | | 2 734 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 777.00 | | | 2 729 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 212.00 | | 35 562.00 | 132 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 651.00 | | 4 414.00 | 56 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | 31 148.00 | 5 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 758.00 | 5 386.00 | | 46 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 746.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 915.00 | 4 639.00 | | 45 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 359.00 | 280 359.00 | | 280 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 346.00 | 207 346.00 | | 207 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
UX Autres créances clients | 288 565.00 | | | 288 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 189.00 | 372 672.00 | 36 517.00 | 409 189.00 |
VW T.V.A. | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 644.00 | 583 644.00 | | 583 644.00 |