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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 39 196 520.00 | 27 500.00 | 39 169 020.00 | 39 196 520.00 |
AP Constructions | 61 665 924.00 | 7 278 207.00 | 54 387 717.00 | 61 665 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 696.00 | 740 696.00 | | 740 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112 035.00 | | 1 112 035.00 | 1 112 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 527 191.00 | 8 046 403.00 | 139 480 788.00 | 147 527 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BZ Autres créances | 14 481 404.00 | | 14 481 404.00 | 14 481 404.00 |
CF Disponibilités | 8 389 173.00 | | 8 389 173.00 | 8 389 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 891 337.00 | | 22 891 337.00 | 22 891 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 418 528.00 | 8 046 403.00 | 162 372 125.00 | 170 418 528.00 |
CU Autres participations | 44 812 016.00 | | 44 812 016.00 | 44 812 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 800.00 | 1 041 300.00 | | 1 327 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 696 734.00 | 1 724 295.00 | | 34 696 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 130.00 | 11 107.00 | | 104 130.00 |
DG Autres réserves | 215 849.00 | 1 364 565.00 | | 215 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 611.00 | 22 949 742.00 | | 1 459 611.00 |
DK Provisions réglementées | 1 958 120.00 | 1 302 445.00 | | 1 958 120.00 |
DL TOTAL (I) | 39 762 244.00 | 28 393 455.00 | | 39 762 244.00 |
DP Provisions pour risques | 398 949.00 | 232 469.00 | | 398 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 434 656.00 | | | 4 434 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 833 605.00 | 232 469.00 | | 4 833 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 516 155.00 | 76 232 422.00 | | 113 516 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973 561.00 | 2 235 349.00 | | 2 973 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 837.00 | 190 193.00 | | 789 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 221.00 | 180 075.00 | | 238 221.00 |
EA Autres dettes | 258 501.00 | 1 009 590.00 | | 258 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 776 276.00 | 79 847 628.00 | | 117 776 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 372 125.00 | 108 473 552.00 | | 162 372 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 160 663.00 | | 13 160 663.00 | 13 160 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 160 663.00 | | 13 160 663.00 | 13 160 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 331 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 520 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 080 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 180 224.00 | 4 429.00 | | 5 180 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 675.00 | 657 843.00 | | 655 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 835 899.00 | 662 287.00 | | 5 835 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 835 899.00 | -662 272.00 | | -5 835 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 513.00 | 2 253 175.00 | | 784 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 526 005.00 | 30 754 555.00 | | 14 526 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 066 394.00 | 7 804 812.00 | | 13 066 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 611.00 | 22 949 742.00 | | 1 459 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 671 080.00 | | 90 407 645.00 | 95 671 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 924 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 551 534.00 | | 147 527 191.00 | 38 551 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 551 534.00 | | | 38 551 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 603 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 551 534.00 | | | 38 551 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 486 459.00 | | 77 116 680.00 | 24 486 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 633 086.00 | | 13 290 965.00 | 32 633 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 475 600.00 | 3 570 803.00 | | 4 475 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 475 600.00 | 3 570 803.00 | | 4 475 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 302 445.00 | 655 675.00 | | 1 302 445.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 469.00 | 4 772 002.00 | 170 865.00 | 232 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534 914.00 | 5 427 677.00 | 170 865.00 | 1 534 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 296.00 | 170 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 973 561.00 | | | 2 973 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 837.00 | 789 837.00 | | 789 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 500.00 | 258 500.00 | | 258 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 112 035.00 | 1 112 035.00 | | 1 112 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 161 727.00 | | | 161 727.00 |
VC Groupe et associés | 12 464 496.00 | | | 12 464 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 500 000.00 | | 113 500 000.00 | 113 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 500 000.00 | | | 113 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 895 722.00 | | | 75 895 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831 459.00 | | | 1 831 459.00 |
VP Divers | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 614 199.00 | 15 614 199.00 | | 15 614 199.00 |
VW T.V.A. | 237 142.00 | 237 142.00 | | 237 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 776 276.00 | 1 302 715.00 | 113 500 000.00 | 117 776 276.00 |