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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 941 424.00 | 27 500.00 | 41 913 924.00 | 41 941 424.00 |
AP Constructions | 62 359 491.00 | 12 155 994.00 | 50 203 497.00 | 62 359 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 696.00 | 740 696.00 | | 740 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 705 522.00 | | 3 705 522.00 | 3 705 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 455.00 | | 859 455.00 | 859 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 569 759.00 | 12 924 190.00 | 148 645 569.00 | 161 569 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 266 706.00 | | 6 266 706.00 | 6 266 706.00 |
CF Disponibilités | 5 769 166.00 | | 5 769 166.00 | 5 769 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 039 800.00 | | 12 039 800.00 | 12 039 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 609 558.00 | 12 924 190.00 | 160 685 368.00 | 173 609 558.00 |
CU Autres participations | 51 963 172.00 | | 51 963 172.00 | 51 963 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 800.00 | 1 327 800.00 | | 1 327 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 612 395.00 | 31 343 581.00 | | 30 612 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 594 654.00 | 4 268 779.00 | | 4 594 654.00 |
DK Provisions réglementées | 3 269 469.00 | 2 613 794.00 | | 3 269 469.00 |
DL TOTAL (I) | 39 937 099.00 | 39 686 734.00 | | 39 937 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 534 260.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 092 925.00 | 4 263 791.00 | | 4 092 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 092 925.00 | 4 798 051.00 | | 4 092 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 163 701.00 | 113 500 488.00 | | 108 163 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973 561.00 | 2 973 561.00 | | 2 973 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 850.00 | 23 550.00 | | 26 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 924.00 | 2 099 215.00 | | 770 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 093.00 | | | 4 322 093.00 |
EA Autres dettes | 398 216.00 | 252 168.00 | | 398 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 655 344.00 | 118 848 982.00 | | 116 655 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 685 368.00 | 163 333 766.00 | | 160 685 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 729 073.00 | | 13 729 073.00 | 13 729 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 729 073.00 | | 13 729 073.00 | 13 729 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 437 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 017 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 122 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 675.00 | 655 675.00 | | 655 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 675.00 | 668 786.00 | | 655 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 675.00 | -602 029.00 | | -655 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871 834.00 | 2 768 652.00 | | 2 871 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 659 653.00 | 14 017 396.00 | | 14 659 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064 999.00 | 9 748 617.00 | | 10 064 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 594 654.00 | 4 268 779.00 | | 4 594 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 847 985.00 | | 6 721 774.00 | 154 847 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 822 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 569 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 747 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 896 707.00 | | 6 850 425.00 | 101 896 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 951 278.00 | | -128 651.00 | 52 951 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 485 630.00 | 2 438 560.00 | | 10 485 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 485 630.00 | 2 438 560.00 | | 10 485 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 613 794.00 | 655 675.00 | | 2 613 794.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 798 051.00 | | 705 126.00 | 4 798 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 411 845.00 | 655 675.00 | 705 126.00 | 7 411 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 705 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 973 561.00 | | | 2 973 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 921.00 | 193 921.00 | | 193 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 093.00 | 4 322 093.00 | | 4 322 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 129.00 | 398 129.00 | | 398 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 859 455.00 | 859 455.00 | | 859 455.00 |
VB T. V. A. | 727 075.00 | 727 075.00 | | 727 075.00 |
VC Groupe et associés | 5 532 238.00 | 5 532 238.00 | | 5 532 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 162 403.00 | | 108 162 403.00 | 108 162 403.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 337 597.00 | | | 5 337 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 913.00 | 475 913.00 | | 475 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 130 088.00 | 7 130 088.00 | | 7 130 088.00 |
VW T.V.A. | 101 090.00 | 101 090.00 | | 101 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 655 344.00 | 5 519 380.00 | 108 162 403.00 | 116 655 344.00 |