| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 941 424.00 | 27 500.00 | 41 913 924.00 | 41 941 424.00 |
AP Constructions | 66 039 653.00 | 14 634 000.00 | 51 405 653.00 | 66 039 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 696.00 | 740 696.00 | | 740 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 287 054.00 | | 1 287 054.00 | 1 287 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 699 625.00 | | 699 625.00 | 699 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 064 035.00 | 15 402 196.00 | 151 661 839.00 | 167 064 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BZ Autres créances | 1 703 138.00 | | 1 703 138.00 | 1 703 138.00 |
CF Disponibilités | 10 045 153.00 | | 10 045 153.00 | 10 045 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 755 192.00 | | 11 755 192.00 | 11 755 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 819 227.00 | 15 402 196.00 | 163 417 031.00 | 178 819 227.00 |
CU Autres participations | 56 355 583.00 | | 56 355 583.00 | 56 355 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 800.00 | 1 327 800.00 | | 1 327 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 612 432.00 | 30 612 395.00 | | 25 612 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |
DG Autres réserves | 4 594 654.00 | | | 4 594 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 946 744.00 | 4 594 654.00 | | 8 946 744.00 |
DK Provisions réglementées | 3 925 144.00 | 3 269 469.00 | | 3 925 144.00 |
DL TOTAL (I) | 44 539 554.00 | 39 937 099.00 | | 44 539 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 647 869.00 | 4 092 925.00 | | 3 647 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 647 869.00 | 4 092 925.00 | | 3 647 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 143 061.00 | 108 163 701.00 | | 110 143 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920 448.00 | 2 973 561.00 | | 2 920 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 456.00 | 26 850.00 | | 28 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 070.00 | 770 924.00 | | 1 828 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 484.00 | 4 322 093.00 | | 93 484.00 |
EA Autres dettes | 216 089.00 | 398 216.00 | | 216 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 229 608.00 | 116 655 344.00 | | 115 229 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 417 031.00 | 160 685 368.00 | | 163 417 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 553 555.00 | | 13 553 555.00 | 13 553 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 553 555.00 | | 13 553 555.00 | 13 553 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 089 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 706 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 922 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 000.00 | | | 6 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250 000.00 | | | 6 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 675.00 | 655 675.00 | | 655 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 424.00 | 655 675.00 | | 718 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 531 576.00 | -655 675.00 | | 5 531 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507 110.00 | 2 871 834.00 | | 4 507 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 576 955.00 | 14 659 653.00 | | 20 576 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 630 211.00 | 10 064 999.00 | | 11 630 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 946 744.00 | 4 594 654.00 | | 8 946 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 569 759.00 | | 9 407 608.00 | 161 569 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 312.00 | 57 055 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600 061.00 | 313 271.00 | 167 064 035.00 | 3 600 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600 061.00 | 139 959.00 | 110 008 827.00 | 3 600 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 747 132.00 | | 5 001 714.00 | 108 747 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 822 626.00 | | 4 405 894.00 | 52 822 626.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 287 054.00 | | | 1 287 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 924 190.00 | 2 568 904.00 | 90 898.00 | 12 924 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 924 190.00 | 2 568 904.00 | 90 898.00 | 12 924 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 269 469.00 | 655 675.00 | | 3 269 469.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 092 925.00 | | 445 056.00 | 4 092 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 362 395.00 | 655 675.00 | 445 056.00 | 7 362 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 445 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920 448.00 | | | 2 920 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827 943.00 | 1 827 943.00 | | 1 827 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 484.00 | 93 484.00 | | 93 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 012.00 | 216 012.00 | | 216 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 699 625.00 | 699 625.00 | | 699 625.00 |
UX Autres créances clients | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VB T. V. A. | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 889.00 | 1 621 889.00 | | 1 621 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 142 403.00 | | 110 142 403.00 | 110 142 403.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
VP Divers | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 664.00 | 2 409 664.00 | | 2 409 664.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 229 608.00 | 2 166 757.00 | 110 142 403.00 | 115 229 608.00 |