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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 196 521.00 | 27 500.00 | 39 169 021.00 | 39 196 521.00 |
AP Constructions | 61 959 491.00 | 9 717 434.00 | 52 242 057.00 | 61 959 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 696.00 | 740 696.00 | | 740 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 202.00 | | 940 202.00 | 940 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 847 985.00 | 10 485 630.00 | 144 362 355.00 | 154 847 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BZ Autres créances | 5 456 183.00 | | 5 456 183.00 | 5 456 183.00 |
CF Disponibilités | 13 470 658.00 | | 13 470 658.00 | 13 470 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 971 411.00 | | 18 971 411.00 | 18 971 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 819 396.00 | 10 485 630.00 | 163 333 766.00 | 173 819 396.00 |
CU Autres participations | 52 011 076.00 | | 52 011 076.00 | 52 011 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 800.00 | 1 327 800.00 | | 1 327 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 343 581.00 | 34 696 734.00 | | 31 343 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 780.00 | 104 130.00 | | 132 780.00 |
DG Autres réserves | | 215 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268 779.00 | 1 459 611.00 | | 4 268 779.00 |
DK Provisions réglementées | 2 613 794.00 | 1 958 120.00 | | 2 613 794.00 |
DL TOTAL (I) | 39 686 734.00 | 39 762 244.00 | | 39 686 734.00 |
DP Provisions pour risques | 534 260.00 | 398 949.00 | | 534 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 263 791.00 | 4 434 656.00 | | 4 263 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 798 051.00 | 4 833 605.00 | | 4 798 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 500 488.00 | 113 516 155.00 | | 113 500 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973 561.00 | 2 973 561.00 | | 2 973 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 550.00 | 789 837.00 | | 23 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099 215.00 | 238 221.00 | | 2 099 215.00 |
EA Autres dettes | 252 168.00 | 258 501.00 | | 252 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 848 982.00 | 117 776 276.00 | | 118 848 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 333 766.00 | 162 372 125.00 | | 163 333 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 531 324.00 | | 13 531 324.00 | 13 531 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 531 324.00 | | 13 531 324.00 | 13 531 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 707 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 592 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 639 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 111.00 | 5 180 224.00 | | 13 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 675.00 | 655 675.00 | | 655 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 786.00 | 5 835 899.00 | | 668 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 029.00 | -5 835 899.00 | | -602 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768 652.00 | 784 513.00 | | 2 768 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 017 396.00 | 14 526 005.00 | | 14 017 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 748 617.00 | 13 066 394.00 | | 9 748 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268 779.00 | 1 459 611.00 | | 4 268 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 527 191.00 | | 7 320 794.00 | 147 527 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 951 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 847 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 896 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 603 140.00 | | 293 568.00 | 101 603 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 924 051.00 | | 7 027 227.00 | 45 924 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046 403.00 | 2 439 227.00 | | 8 046 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 046 403.00 | 2 439 227.00 | | 8 046 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 958 120.00 | 655 675.00 | | 1 958 120.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 833 605.00 | 135 311.00 | 170 865.00 | 4 833 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 791 725.00 | 790 986.00 | 170 865.00 | 6 791 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 311.00 | 170 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 973 561.00 | | | 2 973 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984 138.00 | 1 984 138.00 | | 1 984 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 918.00 | 251 918.00 | | 251 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 940 202.00 | 245 202.00 | | 940 202.00 |
UX Autres créances clients | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 5 400 209.00 | | | 5 400 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 500 000.00 | | 113 500 000.00 | 113 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440 955.00 | 6 440 955.00 | | 6 440 955.00 |
VW T.V.A. | 112 971.00 | 112 971.00 | | 112 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 848 982.00 | 2 375 421.00 | 113 500 000.00 | 118 848 982.00 |