| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 941 424.00 | 27 500.00 | 41 913 924.00 | 41 941 424.00 |
AP Constructions | 66 915 023.00 | 17 238 659.00 | 49 676 364.00 | 66 915 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 696.00 | 740 696.00 | | 740 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 398 606.00 | | 1 398 606.00 | 1 398 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 699 134.00 | | 699 134.00 | 699 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 129 270.00 | 18 006 855.00 | 170 122 415.00 | 188 129 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 852.00 | 20 340.00 | 7 511.00 | 27 852.00 |
BZ Autres créances | 2 346 572.00 | | 2 346 572.00 | 2 346 572.00 |
CF Disponibilités | 11 879 701.00 | | 11 879 701.00 | 11 879 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 254 125.00 | 20 340.00 | 14 233 785.00 | 14 254 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 383 395.00 | 18 027 196.00 | 184 356 199.00 | 202 383 395.00 |
CU Autres participations | 76 434 386.00 | | 76 434 386.00 | 76 434 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 800.00 | 1 327 800.00 | | 1 327 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 612 432.00 | 25 612 432.00 | | 25 612 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |
DG Autres réserves | 8 541 434.00 | 4 594 654.00 | | 8 541 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 144 897.00 | 8 946 744.00 | | 5 144 897.00 |
DK Provisions réglementées | 4 580 819.00 | 3 925 144.00 | | 4 580 819.00 |
DL TOTAL (I) | 45 340 163.00 | 44 539 554.00 | | 45 340 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 151 308.00 | 3 647 869.00 | | 3 151 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 151 308.00 | 3 647 869.00 | | 3 151 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 978 019.00 | 110 143 061.00 | | 109 978 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920 448.00 | 2 920 448.00 | | 2 920 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 616.00 | 28 456.00 | | 37 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 813.00 | 1 828 070.00 | | 72 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 270.00 | 93 484.00 | | 109 270.00 |
EA Autres dettes | 22 746 561.00 | 216 089.00 | | 22 746 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 864 728.00 | 115 229 608.00 | | 135 864 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 356 199.00 | 163 417 031.00 | | 184 356 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 856 740.00 | | 13 856 740.00 | 13 856 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 856 740.00 | | 13 856 740.00 | 13 856 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 354 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 050 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 129 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 449 170.00 | 6 250 000.00 | | 5 449 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 449 170.00 | 6 250 000.00 | | 5 449 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 449 170.00 | 49 061.00 | | 5 449 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 675.00 | 655 675.00 | | 655 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104 845.00 | 718 424.00 | | 6 104 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 675.00 | 5 531 576.00 | | -655 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329 122.00 | 4 507 110.00 | | 2 329 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 083 823.00 | 20 576 955.00 | | 20 083 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 938 925.00 | 11 630 211.00 | | 14 938 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 144 897.00 | 8 946 744.00 | | 5 144 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 064 035.00 | | 21 949 526.00 | 167 064 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 922.00 | 77 133 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 291.00 | 188 129 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875 369.00 | 110 995 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 008 827.00 | | 1 862 292.00 | 110 008 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 055 208.00 | | 20 087 235.00 | 57 055 208.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 398 606.00 | | | 1 398 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 402 196.00 | 2 604 659.00 | | 15 402 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 402 196.00 | 2 604 659.00 | | 15 402 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 925 144.00 | 655 675.00 | | 3 925 144.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 647 869.00 | | 496 560.00 | 3 647 869.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 573 013.00 | 676 015.00 | 496 560.00 | 7 573 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 340.00 | 496 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920 448.00 | | | 2 920 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 012.00 | 216 012.00 | | 216 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 699 134.00 | 699 134.00 | | 699 134.00 |
UX Autres créances clients | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 765.00 | 1 567 765.00 | | 1 567 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 977 403.00 | | 109 977 403.00 | 109 977 403.00 |
VI Groupe et associés | 22 530 550.00 | 22 530 550.00 | | 22 530 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732 750.00 | 732 750.00 | | 732 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 558.00 | 3 073 558.00 | | 3 073 558.00 |
VW T.V.A. | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 864 728.00 | 22 966 877.00 | 109 977 403.00 | 135 864 728.00 |