| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392.00 | 1 469.00 | 1 922.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 890.00 | 1 469.00 | 685 420.00 | 686 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BZ Autres créances | 95 023.00 | | 95 023.00 | 95 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 701 955.00 | | 701 955.00 | 701 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 035.00 | | 807 035.00 | 807 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 924.00 | 1 469.00 | 1 492 455.00 | 1 493 924.00 |
CU Autres participations | 683 498.00 | | 683 498.00 | 683 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 685 375.00 | 684 245.00 | | 685 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 104.00 | 21 131.00 | | 21 104.00 |
DL TOTAL (I) | 773 580.00 | 772 478.00 | | 773 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 810.00 | 239 283.00 | | 677 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 7 058.00 | | 5 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 836.00 | 43 726.00 | | 32 836.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 875.00 | 290 081.00 | | 718 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 455.00 | 1 062 557.00 | | 1 492 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 161.00 | | 334 161.00 | 334 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 161.00 | | 334 161.00 | 334 161.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | 6 945.00 | | 6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 734.00 | 329 156.00 | | 340 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 630.00 | 308 025.00 | | 319 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 104.00 | 21 131.00 | | 21 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VI Groupe et associés | 681 250.00 | 681 250.00 | | 681 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 511.00 | 105 511.00 | 3 614.00 | 105 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 315.00 | 722 315.00 | | 722 315.00 |