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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 577.00 | 8 676.00 | 9 901.00 | 18 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 965.00 | 8 676.00 | 611 289.00 | 619 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 386.00 | | 97 386.00 | 97 386.00 |
BZ Autres créances | 344 482.00 | | 344 482.00 | 344 482.00 |
CF Disponibilités | 1 011 066.00 | | 1 011 066.00 | 1 011 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 896.00 | | 1 453 896.00 | 1 453 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 861.00 | 8 676.00 | 2 065 184.00 | 2 073 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CU Autres participations | 601 276.00 | | 601 276.00 | 601 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 1 295 534.00 | 1 334 341.00 | | 1 295 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 239.00 | 31 192.00 | | 37 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 874.00 | 1 432 635.00 | | 1 399 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 43.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 454.00 | 305 069.00 | | 440 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 15 578.00 | | 13 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 789.00 | 64 752.00 | | 86 789.00 |
EA Autres dettes | 124 981.00 | 112 723.00 | | 124 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 310.00 | 498 166.00 | | 665 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 184.00 | 1 930 801.00 | | 2 065 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 310.00 | 498 166.00 | | 665 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 43.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 454.00 | | | 440 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 588.00 | | 461 588.00 | 461 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 588.00 | | 461 588.00 | 461 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 6 436.00 | | 8 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 281.00 | 492 090.00 | | 473 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 041.00 | 460 897.00 | | 436 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 239.00 | 31 192.00 | | 37 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 358.00 | | 1 555.00 | 620 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 619 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 18 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 970.00 | | 1 555.00 | 18 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 388.00 | | | 601 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 722.00 | 3 902.00 | 1 948.00 | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | 3 902.00 | 1 948.00 | 6 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 981.00 | 124 981.00 | | 124 981.00 |
UX Autres créances clients | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VC Groupe et associés | 338 941.00 | 338 941.00 | | 338 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 440 454.00 | 440 454.00 | | 440 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 829.00 | 442 829.00 | | 442 829.00 |
VW T.V.A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 310.00 | 665 310.00 | | 665 310.00 |