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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 935.00 | 13 377.00 | 11 558.00 | 24 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 323.00 | 13 377.00 | 612 946.00 | 626 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 398.00 | | 106 398.00 | 106 398.00 |
BZ Autres créances | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CF Disponibilités | 1 431 580.00 | | 1 431 580.00 | 1 431 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 970.00 | | 1 556 970.00 | 1 556 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 293.00 | 13 377.00 | 2 169 916.00 | 2 183 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CU Autres participations | 601 276.00 | | 601 276.00 | 601 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 1 282 773.00 | 1 295 534.00 | | 1 282 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 769.00 | 37 239.00 | | 36 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 643.00 | 1 399 874.00 | | 1 386 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 30.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 259.00 | 440 454.00 | | 574 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 13 064.00 | | 10 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 994.00 | 86 789.00 | | 90 994.00 |
EA Autres dettes | 107 813.00 | 124 981.00 | | 107 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 273.00 | 665 319.00 | | 783 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 916.00 | 2 065 193.00 | | 2 169 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 273.00 | 665 319.00 | | 783 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 30.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 670.00 | | 478 670.00 | 478 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 670.00 | | 478 670.00 | 478 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 8 613.00 | | 8 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 007.00 | 473 281.00 | | 491 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 238.00 | 436 041.00 | | 454 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 769.00 | 37 239.00 | | 36 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 577.00 | | 7 052.00 | 18 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 676.00 | 5 395.00 | 694.00 | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 676.00 | 5 395.00 | 694.00 | 8 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
UX Autres créances clients | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VC Groupe et associés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 574 259.00 | 574 259.00 | | 574 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 390.00 | 125 390.00 | | 125 390.00 |
VW T.V.A. | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 273.00 | 783 273.00 | | 783 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |