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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | 2 599.00 | 791.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 889.00 | 2 599.00 | 774 289.00 | 776 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BZ Autres créances | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 151 386.00 | | 151 386.00 | 151 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 045.00 | | 739 045.00 | 739 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 935.00 | 2 599.00 | 1 513 335.00 | 1 515 935.00 |
CU Autres participations | 773 498.00 | | 773 498.00 | 773 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 686 479.00 | 685 375.00 | | 686 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 065.00 | 21 103.00 | | 23 065.00 |
DL TOTAL (I) | 776 644.00 | 773 579.00 | | 776 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 600.00 | 677 809.00 | | 657 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 5 782.00 | | 7 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 946.00 | 32 836.00 | | 57 946.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | 2 447.00 | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 690.00 | 718 875.00 | | 736 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 335.00 | 1 492 455.00 | | 1 513 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 471.00 | | 382 471.00 | 382 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 471.00 | | 382 471.00 | 382 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 6 570.00 | | 7 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 312.00 | 340 733.00 | | 394 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 247.00 | 319 630.00 | | 371 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 065.00 | 21 103.00 | | 23 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469.00 | 1 131.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 1 131.00 | | 1 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VI Groupe et associés | 657 601.00 | 657 601.00 | | 657 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 691.00 | 736 691.00 | | 736 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |