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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 302.00 | 3 601.00 | 7 701.00 | 11 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 690.00 | 3 601.00 | 609 089.00 | 612 690.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 221 346.00 | | 221 346.00 | 221 346.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 512 671.00 | | 512 671.00 | 512 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 108.00 | 1.00 | 1 036 108.00 | 1 036 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 798.00 | 3 601.00 | 1 645 197.00 | 1 648 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CU Autres participations | 601 276.00 | | 601 276.00 | 601 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 70 044.00 | 686 479.00 | | 70 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 297.00 | 23 065.00 | | 1 334 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 442.00 | 776 645.00 | | 1 471 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 6 957.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 864.00 | 657 601.00 | | 74 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 7 255.00 | | 14 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 512.00 | 57 946.00 | | 78 512.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | 6 931.00 | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 755.00 | 736 691.00 | | 173 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 197.00 | 1 513 336.00 | | 1 645 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 755.00 | 736 691.00 | | 173 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 6 957.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 921.00 | | 478 921.00 | 478 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 921.00 | | 478 921.00 | 478 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 551.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 551.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 551.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 506.00 | 7 259.00 | | 29 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 280.00 | 394 312.00 | | 1 809 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 983.00 | 371 247.00 | | 474 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 297.00 | 23 065.00 | | 1 334 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 890.00 | | 7 910.00 | 776 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 110.00 | 601 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 110.00 | 612 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392.00 | | 7 910.00 | 3 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 498.00 | | | 773 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | 1 001.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 001.00 | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VC Groupe et associés | 218 838.00 | 218 838.00 | | 218 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 437.00 | 223 437.00 | | 223 437.00 |
VW T.V.A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 755.00 | 173 755.00 | | 173 755.00 |