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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 970.00 | 6 722.00 | 12 248.00 | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 358.00 | 6 722.00 | 613 636.00 | 620 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
BZ Autres créances | 184 450.00 | | 184 450.00 | 184 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 021 695.00 | | 1 021 695.00 | 1 021 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 165.00 | | 1 317 165.00 | 1 317 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 523.00 | 6 722.00 | 1 930 801.00 | 1 937 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CU Autres participations | 601 276.00 | | 601 276.00 | 601 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 1 334 341.00 | 70 044.00 | | 1 334 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 192.00 | 1 334 297.00 | | 31 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 635.00 | 1 471 442.00 | | 1 432 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 89.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 069.00 | 74 864.00 | | 305 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 578.00 | 14 199.00 | | 15 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 752.00 | 78 512.00 | | 64 752.00 |
EA Autres dettes | 112 723.00 | 6 091.00 | | 112 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 166.00 | 173 755.00 | | 498 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 801.00 | 1 645 197.00 | | 1 930 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 166.00 | 173 755.00 | | 498 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 89.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 069.00 | | | 305 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 920.00 | | 478 920.00 | 478 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 920.00 | | 478 920.00 | 478 920.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998.00 | -45.00 | | 1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 29 506.00 | | 6 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 090.00 | 1 809 280.00 | | 492 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 897.00 | 474 983.00 | | 460 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 192.00 | 1 334 297.00 | | 31 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 690.00 | | 7 668.00 | 612 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 302.00 | | 7 668.00 | 11 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 388.00 | | | 601 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601.00 | 3 121.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601.00 | 3 121.00 | | 3 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 723.00 | 112 723.00 | | 112 723.00 |
UX Autres créances clients | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VC Groupe et associés | 158 292.00 | 158 292.00 | | 158 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 305 069.00 | 305 069.00 | | 305 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 469.00 | 295 469.00 | | 295 469.00 |
VW T.V.A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 166.00 | 498 166.00 | | 498 166.00 |