| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 652.00 | 42 655.00 | 998.00 | 43 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 440.00 | 279 374.00 | 53 066.00 | 332 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 270.00 | 173 072.00 | 301 198.00 | 474 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 078.00 | 639 799.00 | 552 279.00 | 1 192 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 391.00 | | 872 391.00 | 872 391.00 |
BT Marchandises | 276 950.00 | | 276 950.00 | 276 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 621.00 | 25 327.00 | 1 220 294.00 | 1 245 621.00 |
BZ Autres créances | 158 369.00 | | 158 369.00 | 158 369.00 |
CF Disponibilités | 179 613.00 | | 179 613.00 | 179 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 608.00 | 25 327.00 | 2 783 282.00 | 2 808 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 686.00 | 665 126.00 | 3 335 561.00 | 4 000 686.00 |
CU Autres participations | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 433 351.00 | 1 178 484.00 | | 1 433 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 951.00 | 254 867.00 | | 66 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 302.00 | 1 609 351.00 | | 1 676 302.00 |
DP Provisions pour risques | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 389.00 | 250 290.00 | | 177 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 978.00 | 442 896.00 | | 465 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 404.00 | 674 592.00 | | 765 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 321.00 | 299 309.00 | | 228 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 118.00 | 23 616.00 | | 9 118.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 397.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 529.00 | 1 691 099.00 | | 1 647 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 561.00 | 3 300 450.00 | | 3 335 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 909.00 | 1 525 421.00 | | 1 537 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 711.00 | 29 729.00 | | 11 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 989.00 | 1 573 331.00 | 2 229 320.00 | 655 989.00 |
FD Production vendue biens | 859 043.00 | 2 299 386.00 | 3 158 429.00 | 859 043.00 |
FG Production vendue services | 67 102.00 | 160 113.00 | 227 215.00 | 67 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 135.00 | 4 032 830.00 | 5 614 965.00 | 1 582 135.00 |
FM Production stockée | | | -20 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 034 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 467.00 | |
GE Autres charges | | | 432 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 506.00 | 33 289.00 | | 29 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 513.00 | 11 582.00 | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513.00 | 11 602.00 | | 2 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 118.00 | 217.00 | | 6 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 730.00 | 7 834.00 | | 11 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 448.00 | 8 051.00 | | 30 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 935.00 | 3 551.00 | | -27 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 544.00 | 56 851.00 | | 36 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038 224.00 | 5 569 302.00 | | 6 038 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 971 273.00 | 5 314 434.00 | | 5 971 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 951.00 | 254 867.00 | | 66 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 292.00 | | 229 445.00 | 1 080 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 659.00 | 147 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 659.00 | 1 192 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 198.00 | | | 93 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 932.00 | | 118 778.00 | 687 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 463.00 | | 110 667.00 | 154 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 056.00 | 107 743.00 | | 532 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 927.00 | 2 728.00 | | 39 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 430.00 | 105 016.00 | | 347 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | 396 333.00 | 13 467.00 | 384 473.00 | 396 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 333.00 | 13 467.00 | 384 473.00 | 396 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 333.00 | 25 197.00 | 384 473.00 | 396 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 467.00 | 384 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 404.00 | 765 404.00 | | 765 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 127.00 | 115 127.00 | | 115 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 704.00 | | | 1 217 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
VB T. V. A. | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 678.00 | 56 058.00 | 109 620.00 | 165 678.00 |
VI Groupe et associés | 465 978.00 | 465 978.00 | | 465 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
VP Divers | 115.00 | | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 450.00 | 1 510 449.00 | 105 000.00 | 1 615 450.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 529.00 | 1 537 909.00 | 109 620.00 | 1 647 529.00 |