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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 892.00 | 44 969.00 | 1 923.00 | 46 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 437.00 | 345 024.00 | 89 413.00 | 434 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 701.00 | 419 680.00 | 346 021.00 | 765 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 991.00 | 954 373.00 | 805 619.00 | 1 759 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 162 940.00 | | 1 162 940.00 | 1 162 940.00 |
BT Marchandises | 407 692.00 | | 407 692.00 | 407 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 051.00 | 29 198.00 | 2 437 853.00 | 2 467 051.00 |
BZ Autres créances | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
CF Disponibilités | 278 574.00 | | 278 574.00 | 278 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 026.00 | 29 198.00 | 4 405 828.00 | 4 435 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 017.00 | 983 570.00 | 5 211 447.00 | 6 195 017.00 |
CU Autres participations | 115 043.00 | | 115 043.00 | 115 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 161 410.00 | 1 706 484.00 | | 2 161 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 822.00 | 454 925.00 | | 642 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 232.00 | 2 337 410.00 | | 2 980 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 933.00 | 259 443.00 | | 228 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 230.00 | 449 903.00 | | 501 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 412.00 | 1 013 313.00 | | 941 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 651.00 | 475 810.00 | | 519 651.00 |
EA Autres dettes | 39 990.00 | 329.00 | | 39 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 215.00 | 2 198 799.00 | | 2 231 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 447.00 | 4 536 209.00 | | 5 211 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 230.00 | | | 501 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 777.00 | | 163 685.00 | 1 596 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471.00 | 1 759 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | 1 200 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 438.00 | | | 96 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 400.00 | | 153 209.00 | 1 047 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 240.00 | | 10 476.00 | 308 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 133.00 | 141 711.00 | 471.00 | 813 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 889.00 | 1 080.00 | | 43 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 544.00 | 140 631.00 | 471.00 | 624 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 678.00 | 724.00 | 4 205.00 | 32 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 678.00 | 724.00 | 4 205.00 | 32 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 678.00 | 724.00 | 4 205.00 | 32 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | 4 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 412.00 | 941 412.00 | | 941 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 229.00 | 227 229.00 | | 227 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 160.00 | 154 160.00 | | 154 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 236.00 | 2 434 236.00 | | 2 434 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VB T. V. A. | 78 276.00 | 78 276.00 | | 78 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 933.00 | 89 140.00 | 139 793.00 | 228 933.00 |
VI Groupe et associés | 501 230.00 | 501 230.00 | | 501 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 493.00 | 2 619 493.00 | 170 000.00 | 2 789 493.00 |
VW T.V.A. | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 215.00 | 2 091 422.00 | 139 793.00 | 2 231 215.00 |