| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 057.00 | 291 880.00 | 47 176.00 | 339 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 105.00 | 235 476.00 | 319 629.00 | 555 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 030.00 | 715 708.00 | 674 322.00 | 1 390 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 041 850.00 | | 1 041 850.00 | 1 041 850.00 |
BT Marchandises | 321 760.00 | | 321 760.00 | 321 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 092.00 | 32 678.00 | 1 443 414.00 | 1 476 092.00 |
BZ Autres créances | 77 434.00 | | 77 434.00 | 77 434.00 |
CF Disponibilités | 184 168.00 | | 184 168.00 | 184 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 773.00 | 32 678.00 | 3 112 094.00 | 3 144 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 803.00 | 748 386.00 | 3 786 417.00 | 4 534 803.00 |
CU Autres participations | 111 676.00 | | 111 676.00 | 111 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500 302.00 | 1 433 351.00 | | 1 500 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 182.00 | 66 951.00 | | 206 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 484.00 | 1 676 302.00 | | 1 882 484.00 |
DP Provisions pour risques | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 961.00 | 177 389.00 | | 255 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 034.00 | 465 978.00 | | 447 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 447.00 | 765 404.00 | | 848 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 154.00 | 228 321.00 | | 325 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 118.00 | | |
EA Autres dettes | 15 607.00 | 1 319.00 | | 15 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 202.00 | 1 647 529.00 | | 1 892 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 417.00 | 3 335 561.00 | | 3 786 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 938.00 | 1 537 909.00 | | 1 722 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 711.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 245.00 | 1 610 780.00 | 2 441 025.00 | 830 245.00 |
FD Production vendue biens | 1 183 169.00 | 2 424 426.00 | 3 607 595.00 | 1 183 169.00 |
FG Production vendue services | 83 292.00 | 149 494.00 | 232 786.00 | 83 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 706.00 | 4 184 700.00 | 6 281 406.00 | 2 096 706.00 |
FM Production stockée | | | 169 459.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 007.00 | |
GE Autres charges | | | 9 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 206 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 350.00 | 506.00 | | 35 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268.00 | 2 513.00 | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 963.00 | 2 513.00 | | 22 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 6 118.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 30 448.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 415.00 | -27 935.00 | | 22 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 947.00 | 36 544.00 | | 93 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 520 650.00 | 6 038 224.00 | | 6 520 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314 467.00 | 5 971 273.00 | | 6 314 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 182.00 | 66 951.00 | | 206 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 078.00 | | 222 273.00 | 1 192 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 20 321.00 | 1 390 030.00 | 4 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 20 321.00 | 894 163.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 198.00 | | | 93 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 710.00 | | 111 773.00 | 806 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 471.00 | | 110 500.00 | 147 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 655.00 | 998.00 | 43 652.00 | 42 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
6T Sur comptes clients | 25 327.00 | 15 007.00 | 7 655.00 | 25 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 327.00 | 15 007.00 | 7 655.00 | 25 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 057.00 | 15 007.00 | 7 655.00 | 37 057.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 007.00 | 7 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 447.00 | 848 447.00 | | 848 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 653.00 | 133 653.00 | | 133 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 262.00 | 133 262.00 | | 133 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 101.00 | | | 1 439 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
VB T. V. A. | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 961.00 | 86 697.00 | 169 264.00 | 255 961.00 |
VI Groupe et associés | 447 034.00 | 447 034.00 | | 447 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 290.00 | 1 638 290.00 | 105 000.00 | 1 743 290.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 203.00 | 1 722 939.00 | 169 264.00 | 1 892 203.00 |