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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 111.00 | 836 120.00 | 118 991.00 | 955 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 045.00 | 47 619.00 | 3 426.00 | 51 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 674.00 | 883 739.00 | 1 512 935.00 | 2 396 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 307.00 | | 2 434 307.00 | 2 434 307.00 |
BZ Autres créances | 2 996 892.00 | | 2 996 892.00 | 2 996 892.00 |
CF Disponibilités | 5 974 831.00 | | 5 974 831.00 | 5 974 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 469 101.00 | | 11 469 101.00 | 11 469 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 865 775.00 | 883 739.00 | 12 982 035.00 | 13 865 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
CU Autres participations | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 816.00 | 2 592 816.00 | | 2 592 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 282.00 | 259 282.00 | | 259 282.00 |
DG Autres réserves | 358 758.00 | 341 008.00 | | 358 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 105.00 | 377 750.00 | | 17 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 338.00 | 3 702 233.00 | | 3 359 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 354.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 358.00 | 187 372.00 | | 1 291 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 528.00 | 864 395.00 | | 696 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 886.00 | 2 220 846.00 | | 1 686 886.00 |
EA Autres dettes | 5 947 926.00 | 6 208 216.00 | | 5 947 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 622 697.00 | 9 670 828.00 | | 9 622 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 982 035.00 | 13 413 415.00 | | 12 982 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 422 697.00 | 9 640 825.00 | | 8 422 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 783 567.00 | | 9 783 567.00 | 9 783 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 783 567.00 | | 9 783 567.00 | 9 783 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 850 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 496 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 890 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 36 423.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 36 423.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 511.00 | 4 602.00 | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | 4 602.00 | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 474.00 | 31 821.00 | | -3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -5 071.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 973 880.00 | 11 571 898.00 | | 9 973 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 775.00 | 11 194 148.00 | | 9 956 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 105.00 | 377 750.00 | | 17 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 467.00 | | 50 333.00 | 2 375 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 126.00 | 125 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 126.00 | 2 396 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188 316.00 | | 32 121.00 | 2 188 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 182.00 | | 10 863.00 | 40 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 969.00 | | 7 349.00 | 146 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 933.00 | 192 806.00 | | 690 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 953.00 | 181 167.00 | | 654 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 980.00 | 11 639.00 | | 35 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 528.00 | 696 528.00 | | 696 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 319.00 | 465 319.00 | | 465 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 233.00 | 603 233.00 | | 603 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947 926.00 | 5 947 926.00 | | 5 947 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 507.00 | 1 179.00 | | 29 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 307.00 | | | 2 434 307.00 |
VB T. V. A. | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
VC Groupe et associés | 2 340 710.00 | | | 2 340 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 000.00 | 30 000.00 | 1 200 000.00 | 1 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 535.00 | 105 535.00 | | 105 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 111.00 | | | 151 111.00 |
VP Divers | 97 664.00 | | | 97 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 126.00 | | | 473 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 776.00 | 5 495 448.00 | 28 328.00 | 5 523 776.00 |
VW T.V.A. | 500 974.00 | 500 974.00 | | 500 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 622 697.00 | 8 422 697.00 | 1 200 000.00 | 9 622 697.00 |