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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083 732.00 | 1 030 219.00 | 53 513.00 | 1 083 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 574.00 | 74 268.00 | 37 306.00 | 111 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 163.00 | | 281 163.00 | 281 163.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 529.00 | 1 104 487.00 | 1 750 041.00 | 2 854 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 873.00 | 6 250.00 | 4 045 623.00 | 4 051 873.00 |
BZ Autres créances | 913 372.00 | | 913 372.00 | 913 372.00 |
CF Disponibilités | 30 741 614.00 | | 30 741 614.00 | 30 741 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 741 430.00 | 6 250.00 | 35 735 180.00 | 35 741 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 595 958.00 | 1 110 737.00 | 37 485 221.00 | 38 595 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 187.00 | | | 282 187.00 |
CU Autres participations | 111 709.00 | | 111 709.00 | 111 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 816.00 | 2 592 816.00 | | 2 592 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 282.00 | 259 282.00 | | 259 282.00 |
DG Autres réserves | 375 863.00 | 375 863.00 | | 375 863.00 |
DH Report à nouveau | -2 489 444.00 | -2 164 285.00 | | -2 489 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 988.00 | 192 848.00 | | 171 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 883.00 | 1 387 902.00 | | 1 041 883.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 229.00 | 930 178.00 | | 851 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 587.00 | 70 777.00 | | 58 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 903.00 | 3 113 966.00 | | 1 514 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237 561.00 | 2 526 065.00 | | 3 237 561.00 |
EA Autres dettes | 30 580 027.00 | 20 260 335.00 | | 30 580 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 295 338.00 | 26 901 321.00 | | 36 295 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 485 221.00 | 28 289 222.00 | | 37 485 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 565 370.00 | | 14 565 370.00 | 14 565 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 565 370.00 | | 14 565 370.00 | 14 565 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 670 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 796 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 420 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 609 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 422 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 432.00 | 14 499.00 | | 76 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 432.00 | 14 499.00 | | 76 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 311.00 | 1 753.00 | | 89 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 311.00 | 1 753.00 | | 89 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 879.00 | 12 745.00 | | -12 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 787.00 | 70 777.00 | | 65 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 806 059.00 | 15 093 079.00 | | 14 806 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 634 071.00 | 14 900 231.00 | | 14 634 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 988.00 | 192 848.00 | | 171 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 446.00 | | 311 302.00 | 2 551 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 393 896.00 | 8 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 220.00 | | 2 854 529.00 | 8 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 346 059.00 | | 3 000.00 | 2 346 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 192.00 | | 4 382.00 | 107 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 195.00 | | 303 920.00 | 98 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 606.00 | 57 882.00 | | 1 046 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 155.00 | 41 064.00 | | 989 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 450.00 | 16 818.00 | | 57 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 148 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 736.00 | | 78 486.00 | 84 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 736.00 | | 78 486.00 | 84 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 736.00 | 148 000.00 | 78 486.00 | 84 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 000.00 | 78 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 903.00 | 1 514 903.00 | | 1 514 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 137.00 | 875 137.00 | | 875 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553 558.00 | 1 553 558.00 | | 1 553 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 580 027.00 | 30 580 027.00 | | 30 580 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 163.00 | 281 163.00 | | 281 163.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 4 036 873.00 | 4 036 873.00 | | 4 036 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 225 540.00 | 225 540.00 | | 225 540.00 |
VC Groupe et associés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 229.00 | 191 229.00 | | 191 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 240 000.00 | 420 000.00 | 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 459.00 | 671 459.00 | | 671 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 002.00 | 5 282 002.00 | | 5 282 002.00 |
VW T.V.A. | 747 171.00 | 747 171.00 | | 747 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 295 338.00 | 35 875 338.00 | 420 000.00 | 36 295 338.00 |