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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 699.00 | 954 929.00 | 11 770.00 | 966 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 313.00 | 46 528.00 | 8 785.00 | 55 313.00 |
BF Prêts | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 832.00 | 1 001 457.00 | 1 478 375.00 | 2 479 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 154.00 | 78 486.00 | 3 464 668.00 | 3 543 154.00 |
BZ Autres créances | 1 574 181.00 | | 1 574 181.00 | 1 574 181.00 |
CF Disponibilités | 6 478 689.00 | | 6 478 689.00 | 6 478 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 614 344.00 | 78 486.00 | 11 535 858.00 | 11 614 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 094 176.00 | 1 079 943.00 | 13 014 233.00 | 14 094 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
CU Autres participations | 96 685.00 | | 96 685.00 | 96 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 816.00 | 2 592 816.00 | | 2 592 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 282.00 | 259 282.00 | | 259 282.00 |
DG Autres réserves | 375 863.00 | 375 863.00 | | 375 863.00 |
DH Report à nouveau | -705 299.00 | | | -705 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 458 986.00 | -705 299.00 | | -1 458 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 053.00 | 2 654 040.00 | | 1 195 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 768.00 | 1 203 159.00 | | 1 033 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 604.00 | 721 935.00 | | 1 937 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286 162.00 | 1 480 137.00 | | 2 286 162.00 |
EA Autres dettes | 6 561 646.00 | 8 020 262.00 | | 6 561 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 819 180.00 | 11 425 493.00 | | 11 819 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 014 233.00 | 14 079 533.00 | | 13 014 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 039 180.00 | 10 405 493.00 | | 11 039 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 073 170.00 | | 10 073 170.00 | 10 073 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 073 170.00 | | 10 073 170.00 | 10 073 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 103 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 585 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 326 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 122 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 019 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 015.00 | 194.00 | | 30 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 874.00 | 267.00 | | 30 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 874.00 | 12 119.00 | | -30 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -590 921.00 | -383 716.00 | | -590 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 166 843.00 | 9 215 274.00 | | 10 166 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 625 830.00 | 9 920 572.00 | | 11 625 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 458 986.00 | -705 299.00 | | -1 458 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 890.00 | | 103 873.00 | 2 410 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 882.00 | | 110 849.00 | 29 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 882.00 | 5 048.00 | 2 479 832.00 | 29 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 048.00 | 55 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 438.00 | | 93 233.00 | 2 220 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 045.00 | | 9 316.00 | 51 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 407.00 | | 1 324.00 | 139 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 405.00 | 6 242.00 | 4 190.00 | 999 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 148.00 | 4 781.00 | | 950 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 257.00 | 1 461.00 | 4 190.00 | 49 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 604.00 | 1 937 604.00 | | 1 937 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 572.00 | 756 572.00 | | 756 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 256.00 | 874 256.00 | | 874 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 561 646.00 | 6 561 646.00 | | 6 561 646.00 |
UP Prêts | 13 840.00 | 4 920.00 | 8 920.00 | 13 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 448 971.00 | 3 448 971.00 | | 3 448 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
VB T. V. A. | 315 917.00 | 315 917.00 | | 315 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 652.00 | 1 195 652.00 | | 1 195 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 000.00 | 240 000.00 | 780 000.00 | 1 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 819.00 | 5 140 899.00 | 8 920.00 | 5 149 819.00 |
VW T.V.A. | 638 725.00 | 638 725.00 | | 638 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 819 180.00 | 11 039 180.00 | 780 000.00 | 11 819 180.00 |