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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 111.00 | 950 148.00 | 4 963.00 | 955 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 045.00 | 49 257.00 | 1 788.00 | 51 045.00 |
BF Prêts | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 890.00 | 999 405.00 | 1 411 485.00 | 2 410 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 840.00 | 78 486.00 | 2 672 354.00 | 2 750 840.00 |
BZ Autres créances | 1 804 052.00 | | 1 804 052.00 | 1 804 052.00 |
CF Disponibilités | 8 145 744.00 | | 8 145 744.00 | 8 145 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 746 534.00 | 78 486.00 | 12 668 048.00 | 12 746 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 157 424.00 | 1 077 891.00 | 14 079 533.00 | 15 157 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
CU Autres participations | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 816.00 | 2 592 816.00 | | 2 592 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 282.00 | 259 282.00 | | 259 282.00 |
DG Autres réserves | 375 863.00 | 358 758.00 | | 375 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 299.00 | 17 105.00 | | -705 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 040.00 | 3 359 338.00 | | 2 654 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 159.00 | 1 291 358.00 | | 1 203 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 935.00 | 696 528.00 | | 721 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 137.00 | 1 686 886.00 | | 1 480 137.00 |
EA Autres dettes | 8 020 262.00 | 5 947 926.00 | | 8 020 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 425 493.00 | 9 622 697.00 | | 11 425 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 079 533.00 | 12 982 035.00 | | 14 079 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 405 493.00 | 8 422 697.00 | | 10 405 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 040 828.00 | | 9 040 828.00 | 9 040 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 040 828.00 | | 9 040 828.00 | 9 040 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 109 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 250 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 386.00 | 38.00 | | 12 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 386.00 | 38.00 | | 12 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 3 511.00 | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 3 511.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 119.00 | -3 474.00 | | 12 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 716.00 | -3 000.00 | | -383 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 215 274.00 | 9 973 880.00 | | 9 215 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 920 572.00 | 9 956 775.00 | | 9 920 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 299.00 | 17 105.00 | | -705 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 674.00 | | 14 871.00 | 2 396 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656.00 | 139 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 2 410 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 438.00 | | | 2 220 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 191.00 | | 14 871.00 | 125 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 739.00 | 115 666.00 | | 883 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 120.00 | 114 028.00 | | 836 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 619.00 | 1 638.00 | | 47 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 78 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 935.00 | 721 935.00 | | 721 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 068.00 | 492 068.00 | | 492 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 032.00 | 577 032.00 | | 577 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020 262.00 | 8 020 262.00 | | 8 020 262.00 |
UP Prêts | 14 864.00 | 1 125.00 | | 14 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 657.00 | | | 2 656 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
VB T. V. A. | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 682.00 | | | 1 487 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 180 000.00 | 960 000.00 | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 82 898.00 | | | 82 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 812.00 | | | 117 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 512.00 | 4 630 773.00 | 13 739.00 | 4 644 512.00 |
VW T.V.A. | 399 212.00 | 399 212.00 | | 399 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 425 493.00 | 10 405 493.00 | 960 000.00 | 11 425 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |