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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 732.00 | 989 155.00 | 91 577.00 | 1 080 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 192.00 | 57 450.00 | 49 742.00 | 107 192.00 |
BF Prêts | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 446.00 | 1 046 606.00 | 1 504 841.00 | 2 551 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 924 226.00 | 84 736.00 | 4 839 490.00 | 4 924 226.00 |
BZ Autres créances | 1 564 321.00 | | 1 564 321.00 | 1 564 321.00 |
CF Disponibilités | 20 350 125.00 | | 20 350 125.00 | 20 350 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 869 118.00 | 84 736.00 | 26 784 382.00 | 26 869 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 420 564.00 | 1 131 342.00 | 28 289 222.00 | 29 420 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
CU Autres participations | 89 951.00 | | 89 951.00 | 89 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 816.00 | 2 592 816.00 | | 2 592 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 282.00 | 259 282.00 | | 259 282.00 |
DG Autres réserves | 375 863.00 | 375 863.00 | | 375 863.00 |
DH Report à nouveau | -2 164 285.00 | -705 299.00 | | -2 164 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 848.00 | -1 458 986.00 | | 192 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 902.00 | 1 195 053.00 | | 1 387 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 178.00 | 1 033 768.00 | | 930 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 966.00 | 1 937 604.00 | | 3 113 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526 065.00 | 2 286 162.00 | | 2 526 065.00 |
EA Autres dettes | 20 260 335.00 | 6 561 646.00 | | 20 260 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 901 321.00 | 11 819 180.00 | | 26 901 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 289 222.00 | 13 014 233.00 | | 28 289 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 901 321.00 | 11 039 180.00 | | 26 901 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 985 152.00 | | 14 985 152.00 | 14 985 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 985 152.00 | | 14 985 152.00 | 14 985 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 013 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 831 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 121 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 489 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 787 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 30 015.00 | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 30 874.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 745.00 | -30 874.00 | | 12 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 777.00 | -590 921.00 | | 70 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 093 079.00 | 10 166 843.00 | | 15 093 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 900 231.00 | 11 625 830.00 | | 14 900 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 848.00 | -1 458 986.00 | | 192 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 832.00 | | 167 165.00 | 2 479 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 906.00 | | 98 195.00 | 13 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 551.00 | | 2 551 446.00 | 95 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 645.00 | | 2 346 059.00 | 81 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 671.00 | | 114 033.00 | 2 313 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 313.00 | | 51 879.00 | 55 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 849.00 | | 1 253.00 | 110 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 457.00 | 45 148.00 | | 1 001 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 929.00 | 34 226.00 | | 954 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 528.00 | 10 922.00 | | 46 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 486.00 | 6 250.00 | | 78 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 486.00 | 6 250.00 | | 78 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 486.00 | 6 250.00 | | 78 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 966.00 | 3 113 966.00 | | 3 113 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 223.00 | 783 223.00 | | 783 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 883.00 | 766 883.00 | | 766 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 260 335.00 | 20 260 335.00 | | 20 260 335.00 |
UP Prêts | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 4 815 043.00 | 4 815 043.00 | | 4 815 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 183.00 | 109 183.00 | | 109 183.00 |
VB T. V. A. | 510 133.00 | 510 133.00 | | 510 133.00 |
VC Groupe et associés | 965 771.00 | 965 771.00 | | 965 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 178.00 | 150 178.00 | | 150 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 000.00 | 240 000.00 | 540 000.00 | 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 527 236.00 | 6 527 236.00 | | 6 527 236.00 |
VW T.V.A. | 874 469.00 | 874 469.00 | | 874 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 901 321.00 | 26 361 321.00 | 540 000.00 | 26 901 321.00 |