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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126 062.00 | 1 076 565.00 | 49 496.00 | 1 126 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 574.00 | 86 998.00 | 24 577.00 | 111 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 249.00 | 291 249.00 | | 291 249.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 905 921.00 | 1 477 313.00 | 1 428 608.00 | 2 905 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 414.00 | 9 499.00 | 4 128 915.00 | 4 138 414.00 |
BZ Autres créances | 674 263.00 | | 674 263.00 | 674 263.00 |
CF Disponibilités | 18 419 180.00 | | 18 419 180.00 | 18 419 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 243 610.00 | 9 499.00 | 23 234 111.00 | 23 243 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 149 531.00 | 1 486 812.00 | 24 662 719.00 | 26 149 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 249.00 | | | 291 249.00 |
CU Autres participations | 111 709.00 | 22 500.00 | 89 209.00 | 111 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 816.00 | 2 592 816.00 | | 2 592 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 282.00 | 259 282.00 | | 259 282.00 |
DG Autres réserves | 375 863.00 | 375 863.00 | | 375 863.00 |
DH Report à nouveau | -2 317 456.00 | -2 489 444.00 | | -2 317 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 981.00 | 171 988.00 | | 502 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 863.00 | 1 041 883.00 | | 1 544 863.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 148 000.00 | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | 148 000.00 | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 903.00 | 851 229.00 | | 423 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 086.00 | 58 587.00 | | 319 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 708.00 | 1 514 903.00 | | 1 317 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 604.00 | 3 237 561.00 | | 2 643 604.00 |
EA Autres dettes | 18 187 786.00 | 30 580 027.00 | | 18 187 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 769.00 | 53 031.00 | | 89 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 981 856.00 | 36 295 338.00 | | 22 981 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 662 719.00 | 37 485 221.00 | | 24 662 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 801 856.00 | 35 875 338.00 | | 22 801 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 964 371.00 | | 14 964 371.00 | 14 964 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 964 371.00 | | 14 964 371.00 | 14 964 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 089 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 384 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 971 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 76 432.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 76 432.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 597.00 | 89 311.00 | | -2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 597.00 | 89 311.00 | | -2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 597.00 | -12 879.00 | | 7 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 086.00 | 65 787.00 | | 319 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 131 212.00 | 14 806 059.00 | | 15 131 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 628 231.00 | 14 634 071.00 | | 14 628 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 981.00 | 171 988.00 | | 502 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 529.00 | | 52 416.00 | 2 854 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | 402 958.00 | 1 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 024.00 | | 2 905 921.00 | 1 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349 059.00 | | 42 330.00 | 2 349 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 896.00 | | 10 086.00 | 393 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 487.00 | 59 076.00 | | 1 104 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 219.00 | 46 347.00 | | 1 030 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 268.00 | 12 729.00 | | 74 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 291 249.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | | 12 000.00 | 148 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | 3 249.00 | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 316 999.00 | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 250.00 | 316 999.00 | 12 000.00 | 154 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 249.00 | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 313 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 708.00 | 1 317 708.00 | | 1 317 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 322.00 | 889 322.00 | | 889 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 860.00 | 813 860.00 | | 813 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 187 786.00 | 18 187 786.00 | | 18 187 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 769.00 | 89 769.00 | | 89 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 249.00 | 291 249.00 | | 291 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 119 515.00 | 4 119 515.00 | | 4 119 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VB T. V. A. | 197 801.00 | 197 801.00 | | 197 801.00 |
VC Groupe et associés | 298 566.00 | 298 566.00 | | 298 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 240 000.00 | 180 000.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 319 086.00 | 319 086.00 | | 319 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 337.00 | 161 337.00 | | 161 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115 679.00 | 5 115 679.00 | | 5 115 679.00 |
VW T.V.A. | 874 068.00 | 874 068.00 | | 874 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 981 856.00 | 22 801 856.00 | 180 000.00 | 22 981 856.00 |