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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 500.00 | 39 826.00 | 88 674.00 | 128 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 175.00 | 21 046.00 | 11 129.00 | 32 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 258 839.00 | | 2 258 839.00 | 2 258 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 916.00 | 64 473.00 | 2 445 443.00 | 2 509 916.00 |
BT Marchandises | 931 458.00 | 307 100.00 | 624 358.00 | 931 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178.00 | 4 177.00 | 2 001.00 | 6 178.00 |
BZ Autres créances | 342 194.00 | | 342 194.00 | 342 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 448.00 | | 256 448.00 | 256 448.00 |
CF Disponibilités | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 913.00 | 311 277.00 | 1 249 636.00 | 1 560 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 829.00 | 375 750.00 | 3 695 079.00 | 4 070 829.00 |
CU Autres participations | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
DG Autres réserves | 1 590 937.00 | | | 1 590 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 330.00 | | | 285 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 184.00 | | | 2 053 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 946.00 | | | 293 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 866.00 | | | 1 299 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 894.00 | | | 1 641 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 079.00 | | | 3 695 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 985.00 | | | 1 415 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 671.00 | | | 464 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 341.00 | | | 179 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 330.00 | | | 285 330.00 |