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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 500.00 | 69 873.00 | 81 627.00 | 151 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 901.00 | 5 844.00 | 1 057.00 | 6 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 624.00 | 34 354.00 | 34 270.00 | 68 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 826.00 | 110 072.00 | 203 754.00 | 313 826.00 |
BT Marchandises | 1 087 507.00 | 318 874.00 | 768 633.00 | 1 087 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BZ Autres créances | 1 819 872.00 | | 1 819 872.00 | 1 819 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 467.00 | | 515 467.00 | 515 467.00 |
CF Disponibilités | 607 720.00 | | 607 720.00 | 607 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 858.00 | 318 874.00 | 3 721 984.00 | 4 040 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 684.00 | 428 946.00 | 3 925 738.00 | 4 354 684.00 |
CU Autres participations | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 834.00 | 160 834.00 | | 160 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
DG Autres réserves | 2 828 344.00 | 2 497 320.00 | | 2 828 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 358.00 | 367 024.00 | | 324 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 620.00 | 3 041 261.00 | | 3 329 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 126.00 | 116 396.00 | | 82 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 690.00 | 538 894.00 | | 469 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 958.00 | 34 266.00 | | 41 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 622.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 118.00 | 690 177.00 | | 596 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 738.00 | 3 731 439.00 | | 3 925 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 462.00 | 608 051.00 | | 546 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 798.00 | 3 820.00 | | 17 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 661.00 | 25 879.00 | | 16 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 003.00 | 457 089.00 | | 429 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 645.00 | 90 066.00 | | 104 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 358.00 | 367 024.00 | | 324 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 326.00 | | 22 500.00 | 291 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 525.00 | | 22 500.00 | 204 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 318.00 | 16 754.00 | | 93 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 318.00 | 16 754.00 | | 93 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 318 874.00 | | | 318 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 874.00 | | | 318 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 874.00 | | | 318 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 911.00 | 1 802 911.00 | | 1 802 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 126.00 | 32 470.00 | 49 656.00 | 82 126.00 |
VI Groupe et associés | 466 030.00 | 466 030.00 | | 466 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 164.00 | 1 830 164.00 | | 1 830 164.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 118.00 | 546 462.00 | 49 656.00 | 596 118.00 |