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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 500.00 | 51 139.00 | 77 361.00 | 128 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 351.00 | 4 174.00 | 1 177.00 | 5 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 175.00 | 27 215.00 | 4 960.00 | 32 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 827.00 | 82 527.00 | 170 300.00 | 252 827.00 |
BT Marchandises | 943 232.00 | 318 874.00 | 624 358.00 | 943 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 299.00 | 3 659.00 | 4 640.00 | 8 299.00 |
BZ Autres créances | 2 011 534.00 | | 2 011 534.00 | 2 011 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 103.00 | | 259 103.00 | 259 103.00 |
CF Disponibilités | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 015.00 | 322 533.00 | 2 916 482.00 | 3 239 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 842.00 | 405 060.00 | 3 086 782.00 | 3 491 842.00 |
CU Autres participations | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 834.00 | 160 834.00 | | 160 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
DG Autres réserves | 1 967 063.00 | 1 876 267.00 | | 1 967 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 153.00 | 120 796.00 | | 272 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 134.00 | 2 173 980.00 | | 2 416 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 311.00 | 222 910.00 | | 186 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 974.00 | 1 356 146.00 | | 433 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 217.00 | 41 133.00 | | 41 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 542.00 | 83 244.00 | | 8 542.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 9 845.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 648.00 | 1 713 278.00 | | 670 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 782.00 | 3 887 258.00 | | 3 086 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 648.00 | 1 525 607.00 | | 670 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | 4 274.00 | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | 82 401.00 | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | 82 401.00 | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 214.00 | -82 401.00 | | -3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 505.00 | 455 436.00 | | 361 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 352.00 | 334 641.00 | | 89 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 153.00 | 120 796.00 | | 272 153.00 |