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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 500.00 | 63 297.00 | 88 203.00 | 151 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 901.00 | 5 184.00 | 1 717.00 | 6 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 124.00 | 24 837.00 | 21 287.00 | 46 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 326.00 | 93 318.00 | 198 008.00 | 291 326.00 |
BT Marchandises | 1 100 507.00 | 318 874.00 | 781 633.00 | 1 100 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 593 631.00 | | 1 593 631.00 | 1 593 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 471.00 | | 510 471.00 | 510 471.00 |
CF Disponibilités | 647 697.00 | | 647 697.00 | 647 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 305.00 | 318 874.00 | 3 533 431.00 | 3 852 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 631.00 | 412 192.00 | 3 731 439.00 | 4 143 631.00 |
CU Autres participations | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 834.00 | 160 834.00 | | 160 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
DG Autres réserves | 2 497 320.00 | 2 209 217.00 | | 2 497 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 024.00 | 318 104.00 | | 367 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 261.00 | 2 704 237.00 | | 3 041 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 396.00 | 150 122.00 | | 116 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 894.00 | 452 706.00 | | 538 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 266.00 | 31 132.00 | | 34 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 869.00 | | |
EA Autres dettes | 622.00 | 614.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 177.00 | 654 442.00 | | 690 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 439.00 | 3 358 679.00 | | 3 731 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 051.00 | 538 046.00 | | 608 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 879.00 | 36 611.00 | | 25 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 089.00 | 408 214.00 | | 457 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 066.00 | 90 110.00 | | 90 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 024.00 | 318 104.00 | | 367 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 206.00 | | 37 120.00 | 254 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 405.00 | | 37 120.00 | 167 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 949.00 | 12 370.00 | | 80 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 949.00 | 12 370.00 | | 80 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 318 874.00 | | | 318 874.00 |
6T Sur comptes clients | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 568.00 | | 7 694.00 | 326 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 568.00 | | 7 694.00 | 326 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 569 082.00 | 1 569 082.00 | | 1 569 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 396.00 | 34 270.00 | 82 126.00 | 116 396.00 |
VI Groupe et associés | 538 834.00 | 538 834.00 | | 538 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 631.00 | 1 593 631.00 | | 1 593 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 177.00 | 608 051.00 | 82 126.00 | 690 177.00 |