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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 500.00 | 45 483.00 | 83 017.00 | 128 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 351.00 | 3 824.00 | 1 527.00 | 5 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 175.00 | 24 130.00 | 8 045.00 | 32 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 377 825.00 | | 2 377 825.00 | 2 377 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 652.00 | 73 437.00 | 2 557 215.00 | 2 630 652.00 |
BT Marchandises | 943 232.00 | 318 874.00 | 624 358.00 | 943 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390.00 | 3 659.00 | 732.00 | 4 390.00 |
BZ Autres créances | 428 147.00 | | 428 147.00 | 428 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 651.00 | | 257 651.00 | 257 651.00 |
CF Disponibilités | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 576.00 | 322 533.00 | 1 330 043.00 | 1 652 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 228.00 | 395 970.00 | 3 887 258.00 | 4 283 228.00 |
CU Autres participations | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
DG Autres réserves | 1 876 267.00 | | | 1 876 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 796.00 | | | 120 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 980.00 | | | 2 173 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 910.00 | | | 222 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 146.00 | | | 1 356 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
EA Autres dettes | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 278.00 | | | 1 713 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 258.00 | | | 3 887 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 607.00 | | | 1 525 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 874.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 401.00 | | | -82 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 436.00 | | | 455 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 641.00 | | | 334 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 796.00 | | | 120 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 916.00 | 118 987.00 | 1 750.00 | 2 509 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 276.00 | | 1 750.00 | 164 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345 640.00 | 118 987.00 | | 2 345 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 473.00 | 8 964.00 | | 64 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 473.00 | 8 964.00 | | 64 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 377 825.00 | | | 2 377 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VC Groupe et associés | 382 436.00 | | | 382 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 910.00 | 35 239.00 | 136 699.00 | 222 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 146.00 | 1 353 146.00 | | 1 353 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 401.00 | 82 401.00 | | 82 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 362.00 | 432 537.00 | 2 377 825.00 | 2 810 362.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 278.00 | 1 525 607.00 | 136 699.00 | 1 713 278.00 |