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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 500.00 | 56 795.00 | 71 705.00 | 128 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 901.00 | 4 524.00 | 2 377.00 | 6 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 004.00 | 19 629.00 | 12 375.00 | 32 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 206.00 | 80 949.00 | 173 257.00 | 254 206.00 |
BT Marchandises | 943 232.00 | 318 874.00 | 624 358.00 | 943 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 233.00 | 7 694.00 | 1 539.00 | 9 233.00 |
BZ Autres créances | 1 961 121.00 | | 1 961 121.00 | 1 961 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 537.00 | | 261 537.00 | 261 537.00 |
CF Disponibilités | 336 867.00 | | 336 867.00 | 336 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 990.00 | 326 568.00 | 3 185 422.00 | 3 511 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 197.00 | 407 517.00 | 3 358 679.00 | 3 766 197.00 |
CU Autres participations | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 834.00 | 160 834.00 | | 160 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
DG Autres réserves | 2 209 217.00 | 1 967 063.00 | | 2 209 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 104.00 | 272 153.00 | | 318 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 237.00 | 2 416 134.00 | | 2 704 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 122.00 | 186 311.00 | | 150 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 706.00 | 433 974.00 | | 452 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 132.00 | 41 217.00 | | 31 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 869.00 | 8 542.00 | | 19 869.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 605.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 442.00 | 670 648.00 | | 654 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 679.00 | 3 086 782.00 | | 3 358 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 046.00 | 670 648.00 | | 538 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 554.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 965.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | 3 214.00 | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 605.00 | -3 214.00 | | 14 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 611.00 | 17 653.00 | | 36 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 214.00 | 361 505.00 | | 408 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 110.00 | 89 352.00 | | 90 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 104.00 | 272 153.00 | | 318 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 827.00 | | 16 800.00 | 252 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 421.00 | 254 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 421.00 | 167 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 026.00 | | 16 800.00 | 166 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 527.00 | 9 148.00 | 10 726.00 | 82 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 527.00 | 9 148.00 | 10 726.00 | 82 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 318 874.00 | | | 318 874.00 |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | 4 554.00 | 518.00 | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 533.00 | 4 554.00 | 518.00 | 322 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 533.00 | 4 554.00 | 518.00 | 322 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 554.00 | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 953 849.00 | 1 953 849.00 | | 1 953 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 122.00 | 33 726.00 | 116 396.00 | 150 122.00 |
VI Groupe et associés | 449 706.00 | 449 706.00 | | 449 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 354.00 | 1 970 354.00 | | 1 970 354.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 442.00 | 538 046.00 | 116 396.00 | 654 442.00 |