| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 245 228.00 | 146 152.00 | 99 075.00 | 245 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 293.00 | 41 098.00 | 12 195.00 | 53 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 877.00 | 92 002.00 | 51 875.00 | 143 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 811.00 | 279 252.00 | 206 559.00 | 485 811.00 |
BT Marchandises | 179 502.00 | | 179 502.00 | 179 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 742.00 | 801.00 | 6 941.00 | 7 742.00 |
BZ Autres créances | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 91 169.00 | | 91 169.00 | 91 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 514.00 | 801.00 | 320 713.00 | 321 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 325.00 | 280 053.00 | 527 272.00 | 807 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 611.00 | 1 857.00 | | 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 151.00 | 46 254.00 | | 35 151.00 |
DL TOTAL (I) | 77 686.00 | 90 035.00 | | 77 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 815.00 | 57 724.00 | | 82 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 007.00 | 155 937.00 | | 207 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | 102 449.00 | | 100 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 328.00 | 49 883.00 | | 52 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 803.00 | 2 143.00 | | 6 803.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 586.00 | 368 162.00 | | 449 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 272.00 | 458 197.00 | | 527 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 109.00 | 349 450.00 | | 422 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058.00 | 1 186.00 | | 3 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908 731.00 | | 2 908 731.00 | 2 908 731.00 |
FD Production vendue biens | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
FG Production vendue services | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 049.00 | | 2 915 049.00 | 2 915 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 238.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 323.00 | 2 061.00 | | 14 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 323.00 | 2 061.00 | | 14 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 2 010.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 2 010.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 580.00 | 52.00 | | 12 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 7 752.00 | | 5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 646.00 | 2 845 795.00 | | 2 938 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 495.00 | 2 799 541.00 | | 2 903 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 151.00 | 46 254.00 | | 35 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 613.00 | 15 031.00 | | 14 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 202.00 | | 57 698.00 | 521 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 089.00 | 485 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 639.00 | 442 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 339.00 | | 57 698.00 | 477 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 190.00 | 28 100.00 | 92 038.00 | 343 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 190.00 | 28 100.00 | 92 038.00 | 343 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 776.00 | 801.00 | 776.00 | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | 801.00 | 776.00 | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776.00 | 801.00 | 776.00 | 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | 100 633.00 | | 100 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 673.00 | 52 196.00 | 27 477.00 | 79 673.00 |
VI Groupe et associés | 207 693.00 | 207 693.00 | | 207 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VP Divers | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 716.00 | 49 212.00 | 1 504.00 | 50 716.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 586.00 | 422 109.00 | 27 477.00 | 449 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 978.00 | 8 205.00 | | 10 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 887.00 | 8 579.00 | | 6 887.00 |
ST Autres comptes | 148 778.00 | 140 472.00 | | 148 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 543.00 | 57 482.00 | | 58 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 660.00 | 19 691.00 | | 4 660.00 |
YT Sous‐traitance | 9 721.00 | 11 958.00 | | 9 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 138.00 | 1 611.00 | | 1 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 095.00 | 6 083.00 | | 6 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 073.00 | 14 288.00 | | 17 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 100.00 | 268 723.00 | | 272 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 500.00 | 253 300.00 | | 263 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 067.00 | 220 101.00 | | 225 067.00 |