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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 249 225.00 | 163 372.00 | 85 852.00 | 249 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 293.00 | 43 808.00 | 9 485.00 | 53 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 777.00 | 101 637.00 | 43 141.00 | 144 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 708.00 | 308 817.00 | 181 891.00 | 490 708.00 |
BT Marchandises | 198 318.00 | | 198 318.00 | 198 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 812.00 | 436.00 | 9 376.00 | 9 812.00 |
BZ Autres créances | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 372.00 | 436.00 | 328 936.00 | 329 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 081.00 | 309 253.00 | 510 828.00 | 820 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 611.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 836.00 | 35 151.00 | | 41 836.00 |
DL TOTAL (I) | 84 523.00 | 77 686.00 | | 84 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 819.00 | 82 815.00 | | 37 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 649.00 | 207 007.00 | | 240 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 982.00 | 100 633.00 | | 93 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 855.00 | 52 328.00 | | 53 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 305.00 | 449 586.00 | | 426 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 828.00 | 527 272.00 | | 510 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 257.00 | 422 109.00 | | 417 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 330.00 | 3 058.00 | | 10 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 764 038.00 | | 2 764 038.00 | 2 764 038.00 |
FD Production vendue biens | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 708.00 | | 2 769 708.00 | 2 769 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 487.00 | 14 323.00 | | 5 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 487.00 | 14 323.00 | | 5 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | 1 141.00 | | 5 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | 1 743.00 | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 12 580.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 5 018.00 | | 6 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 521.00 | 2 938 646.00 | | 2 786 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 684.00 | 2 903 495.00 | | 2 744 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 836.00 | 35 151.00 | | 41 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 846.00 | 14 613.00 | | 5 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 811.00 | | 4 897.00 | 485 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 397.00 | | 4 897.00 | 442 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 252.00 | 29 565.00 | | 279 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 252.00 | 29 565.00 | | 279 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 801.00 | 436.00 | 801.00 | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | 436.00 | 801.00 | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | 436.00 | 801.00 | 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | | | 970.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 478.00 | 18 430.00 | 9 048.00 | 27 478.00 |
VI Groupe et associés | 241 433.00 | 241 433.00 | | 241 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VP Divers | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 966.00 | 50 814.00 | 152.00 | 50 966.00 |
VW T.V.A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 305.00 | 417 257.00 | 9 048.00 | 426 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 436.00 | 10 978.00 | | 10 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 489.00 | 6 887.00 | | 6 489.00 |
ST Autres comptes | 129 359.00 | 148 778.00 | | 129 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 597.00 | 58 543.00 | | 60 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 660.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 863.00 | 9 721.00 | | 8 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 059.00 | 1 138.00 | | 1 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 956.00 | 6 095.00 | | 5 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 392.00 | 17 073.00 | | 16 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 375.00 | 272 100.00 | | 259 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 012.00 | 263 500.00 | | 248 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 368.00 | 225 067.00 | | 206 368.00 |