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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 274 063.00 | 218 577.00 | 55 486.00 | 274 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 578.00 | 47 197.00 | 12 381.00 | 59 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 435.00 | 132 958.00 | 30 477.00 | 163 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 489.00 | 398 731.00 | 141 758.00 | 540 489.00 |
BT Marchandises | 228 693.00 | | 228 693.00 | 228 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 972.00 | 346.00 | 15 626.00 | 15 972.00 |
BZ Autres créances | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 263.00 | 346.00 | 410 917.00 | 411 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 752.00 | 399 077.00 | 552 675.00 | 951 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 2 639.00 | 1 468.00 | | 2 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 316.00 | 118 671.00 | | 50 316.00 |
DL TOTAL (I) | 94 880.00 | 162 063.00 | | 94 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 687.00 | 364 134.00 | | 297 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 180.00 | 97 114.00 | | 102 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 850.00 | 85 984.00 | | 57 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 508.00 | | |
EA Autres dettes | 78.00 | 315.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 795.00 | 552 375.00 | | 457 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 675.00 | 714 438.00 | | 552 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 795.00 | 552 375.00 | | 457 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 495.00 | | 2 880 495.00 | 2 880 495.00 |
FD Production vendue biens | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
FG Production vendue services | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 048.00 | | 2 886 048.00 | 2 886 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | 5 160.00 | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | 5 160.00 | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 224.00 | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 224.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 4 936.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | 39 703.00 | | 11 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 583.00 | 3 090 638.00 | | 2 899 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 267.00 | 2 971 968.00 | | 2 849 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 316.00 | 118 671.00 | | 50 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 002.00 | | 22 881.00 | 528 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 394.00 | 540 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 394.00 | 497 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 588.00 | | 22 881.00 | 484 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 266.00 | 21 859.00 | 10 394.00 | 387 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 266.00 | 21 859.00 | 10 394.00 | 387 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 830.00 | 346.00 | 830.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | 346.00 | 830.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830.00 | 346.00 | 830.00 | 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VI Groupe et associés | 298 986.00 | 298 986.00 | | 298 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VP Divers | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 490.00 | 95 338.00 | 152.00 | 95 490.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 795.00 | 457 795.00 | | 457 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 797.00 | 11 088.00 | | 9 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 887.00 | 7 189.00 | | 5 887.00 |
ST Autres comptes | 129 659.00 | 137 301.00 | | 129 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 898.00 | 65 770.00 | | 65 898.00 |
YT Sous‐traitance | 19 176.00 | 11 088.00 | | 19 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 967.00 | | | 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 916.00 | 10 249.00 | | 6 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 713.00 | 21 337.00 | | 16 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 671.00 | 290 892.00 | | 276 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 079.00 | 259 490.00 | | 269 079.00 |
ZE Dividendes | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 587.00 | 221 348.00 | | 221 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |