| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 249 225.00 | 180 892.00 | 68 333.00 | 249 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 365.00 | 46 751.00 | 8 614.00 | 55 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 349.00 | 111 321.00 | 41 028.00 | 152 349.00 |
AX Avances et acomptes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 037.00 | 338 964.00 | 162 073.00 | 501 037.00 |
BT Marchandises | 203 304.00 | | 203 304.00 | 203 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 606.00 | 1 015.00 | 6 591.00 | 7 606.00 |
BZ Autres créances | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CF Disponibilités | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 281.00 | 1 015.00 | 336 266.00 | 337 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 319.00 | 339 979.00 | 498 340.00 | 838 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | 762.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 518.00 | 41 836.00 | | 58 518.00 |
DL TOTAL (I) | 100 541.00 | 84 523.00 | | 100 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 710.00 | 37 819.00 | | 15 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 256.00 | 240 649.00 | | 274 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 281.00 | 93 982.00 | | 49 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 818.00 | 53 855.00 | | 57 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 799.00 | 426 305.00 | | 397 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 340.00 | 510 828.00 | | 498 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 799.00 | 417 257.00 | | 397 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 659.00 | 10 330.00 | | 6 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 795 804.00 | | 2 795 804.00 | 2 795 804.00 |
FD Production vendue biens | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
FG Production vendue services | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 744.00 | | 2 799 744.00 | 2 799 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | 5 487.00 | | 4 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 5 487.00 | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 5 079.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 5 079.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | 408.00 | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | 6 122.00 | | 13 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 843.00 | 2 786 521.00 | | 2 810 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 324.00 | 2 744 684.00 | | 2 752 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 518.00 | 41 836.00 | | 58 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 846.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 708.00 | | 10 329.00 | 490 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 295.00 | | 10 329.00 | 447 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 817.00 | 30 147.00 | | 308 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 817.00 | 30 147.00 | | 308 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 436.00 | 1 015.00 | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | 1 015.00 | 436.00 | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | 1 015.00 | 436.00 | 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VI Groupe et associés | 275 128.00 | 275 128.00 | | 275 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 633.00 | 44 481.00 | 152.00 | 44 633.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 799.00 | 397 799.00 | | 397 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 309.00 | 10 436.00 | | 10 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 649.00 | 6 489.00 | | 7 649.00 |
ST Autres comptes | 125 640.00 | 129 359.00 | | 125 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 650.00 | 60 597.00 | | 61 650.00 |
YT Sous‐traitance | 9 139.00 | 8 863.00 | | 9 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 099.00 | 1 059.00 | | 1 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 064.00 | 5 956.00 | | 6 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 373.00 | 16 392.00 | | 16 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 683.00 | 259 375.00 | | 264 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 827.00 | 248 012.00 | | 252 827.00 |
ZE Dividendes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 177.00 | 206 368.00 | | 205 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |