| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 261 203.00 | 194 957.00 | 66 246.00 | 261 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 179.00 | 50 351.00 | 10 829.00 | 61 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 289.00 | 120 975.00 | 32 314.00 | 153 289.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 085.00 | 366 283.00 | 152 803.00 | 519 085.00 |
BT Marchandises | 222 882.00 | | 222 882.00 | 222 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 416.00 | 764.00 | 10 652.00 | 11 416.00 |
BZ Autres créances | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
CF Disponibilités | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 627.00 | 764.00 | 415 863.00 | 416 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 713.00 | 367 047.00 | 568 666.00 | 935 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 117.00 | 99.00 | | 1 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 352.00 | 58 518.00 | | 60 352.00 |
DL TOTAL (I) | 103 393.00 | 100 541.00 | | 103 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 267.00 | 274 256.00 | | 320 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 980.00 | 49 281.00 | | 93 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 993.00 | 57 818.00 | | 49 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027.00 | 686.00 | | 1 027.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 48.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 273.00 | 397 799.00 | | 465 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 666.00 | 498 340.00 | | 568 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 273.00 | 397 799.00 | | 465 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 659.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731 926.00 | | 2 731 926.00 | 2 731 926.00 |
FD Production vendue biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 902.00 | | 2 734 902.00 | 2 734 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | 1 485.00 | | 1 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 4 174.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 4 174.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 684.00 | 874.00 | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | 874.00 | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | 3 300.00 | | -2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 507.00 | 13 391.00 | | 16 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 826.00 | 2 810 843.00 | | 2 743 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 474.00 | 2 752 324.00 | | 2 683 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 352.00 | 58 518.00 | | 60 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 037.00 | | 21 218.00 | 501 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 519 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170.00 | 475 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 624.00 | | 21 218.00 | 457 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 964.00 | 29 804.00 | 2 485.00 | 338 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 964.00 | 29 804.00 | 2 485.00 | 338 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | 764.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | 764.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | 764.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | 1 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 980.00 | 93 980.00 | | 93 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VI Groupe et associés | 321 300.00 | 321 300.00 | | 321 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 361.00 | 73 209.00 | 152.00 | 73 361.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 273.00 | 465 273.00 | | 465 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 007.00 | 10 309.00 | | 9 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 014.00 | 7 649.00 | | 7 014.00 |
ST Autres comptes | 130 278.00 | 125 640.00 | | 130 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 997.00 | 61 650.00 | | 63 997.00 |
YT Sous‐traitance | 9 245.00 | 9 139.00 | | 9 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 881.00 | 1 099.00 | | 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 017.00 | 6 064.00 | | 6 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 024.00 | 16 373.00 | | 15 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 462.00 | 264 683.00 | | 259 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 252 827.00 | | |
ZE Dividendes | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 414.00 | 205 177.00 | | 211 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |