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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 261 203.00 | 206 550.00 | 54 653.00 | 261 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 339.00 | 54 247.00 | 12 092.00 | 66 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 046.00 | 126 469.00 | 30 577.00 | 157 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 002.00 | 387 266.00 | 140 736.00 | 528 002.00 |
BT Marchandises | 226 148.00 | | 226 148.00 | 226 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 463.00 | 830.00 | 12 633.00 | 13 463.00 |
BZ Autres créances | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
CF Disponibilités | 221 701.00 | | 221 701.00 | 221 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 532.00 | 830.00 | 573 702.00 | 574 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 534.00 | 388 096.00 | 714 438.00 | 1 102 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 468.00 | 1 117.00 | | 1 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 671.00 | 60 352.00 | | 118 671.00 |
DL TOTAL (I) | 162 063.00 | 103 393.00 | | 162 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 134.00 | 320 267.00 | | 364 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 114.00 | 93 980.00 | | 97 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 984.00 | 49 993.00 | | 85 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 508.00 | 1 027.00 | | 4 508.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 6.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 375.00 | 465 273.00 | | 552 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 438.00 | 568 666.00 | | 714 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 375.00 | 465 273.00 | | 552 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 073 922.00 | | 3 073 922.00 | 3 073 922.00 |
FD Production vendue biens | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FG Production vendue services | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 769.00 | | 3 076 769.00 | 3 076 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 780.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | 785.00 | | 5 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | 785.00 | | 5 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 3 684.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 3 684.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 936.00 | -2 899.00 | | 4 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 703.00 | 16 507.00 | | 39 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 638.00 | 2 743 826.00 | | 3 090 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 968.00 | 2 683 474.00 | | 2 971 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 671.00 | 60 352.00 | | 118 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 085.00 | | 8 917.00 | 519 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 672.00 | | 8 917.00 | 475 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 283.00 | 20 983.00 | | 366 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 283.00 | 20 983.00 | | 366 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 830.00 | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 830.00 | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 830.00 | 764.00 | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 114.00 | 97 114.00 | | 97 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 365 292.00 | 365 292.00 | | 365 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 124.00 | 75 972.00 | 152.00 | 76 124.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 375.00 | 552 375.00 | | 552 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 088.00 | 9 007.00 | | 11 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 189.00 | 7 014.00 | | 7 189.00 |
ST Autres comptes | 137 301.00 | 130 278.00 | | 137 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 770.00 | 63 997.00 | | 65 770.00 |
YT Sous‐traitance | 11 088.00 | 9 245.00 | | 11 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 881.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 249.00 | 6 017.00 | | 10 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 337.00 | 15 024.00 | | 21 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 892.00 | 259 462.00 | | 290 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 490.00 | | | 259 490.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 348.00 | 211 414.00 | | 221 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |