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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 838.00 | 28 755.00 | 28 083.00 | 56 838.00 |
AH Fonds commercial | 865 910.00 | | 865 910.00 | 865 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 069.00 | 726 454.00 | 178 615.00 | 905 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 062 695.00 | 2 755 722.00 | 306 973.00 | 3 062 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 020 393.00 | 3 510 931.00 | 1 509 462.00 | 5 020 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 487.00 | 6 975.00 | 79 511.00 | 86 487.00 |
BZ Autres créances | 398 296.00 | | 398 296.00 | 398 296.00 |
CF Disponibilités | 148 806.00 | | 148 806.00 | 148 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 507.00 | | 327 507.00 | 327 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 745.00 | 6 975.00 | 1 016 770.00 | 1 023 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 790.00 | 3 517 906.00 | 2 532 884.00 | 6 050 790.00 |
CU Autres participations | 129 556.00 | | 129 556.00 | 129 556.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 542.00 | -660 720.00 | | -1 213 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 738.00 | -552 822.00 | | -209 738.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | -423 280.00 | -213 542.00 | | -423 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 957.00 | 1 801 697.00 | | 2 222 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 438.00 | 179 578.00 | | 103 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 271.00 | 257 227.00 | | 278 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 487.00 | 300 868.00 | | 297 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 325.00 | | |
EA Autres dettes | 41 425.00 | 23 782.00 | | 41 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 587.00 | 13 257.00 | | 12 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 165.00 | 2 577 735.00 | | 2 956 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 884.00 | 2 364 192.00 | | 2 532 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 305 662.00 | | 4 305 662.00 | 4 305 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 662.00 | | 4 305 662.00 | 4 305 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 686.00 | |
GE Autres charges | | | 7 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | 11 445.00 | | 2 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 12 470.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 359.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | 3 107.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 3 466.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 9 005.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 932.00 | 4 605 284.00 | | 4 899 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 670.00 | 5 158 106.00 | | 5 109 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 738.00 | -552 822.00 | | -209 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 222 957.00 | 2 222 094.00 | 863.00 | 2 222 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 614.00 | 804 617.00 | 7 997.00 | 812 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 727.00 | 2 851 864.00 | 863.00 | 2 852 727.00 |