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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 678.00 | 89 295.00 | 28 383.00 | 117 678.00 |
AH Fonds commercial | 865 910.00 | | 865 910.00 | 865 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 275.00 | 883 265.00 | 80 010.00 | 963 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489 361.00 | 3 077 149.00 | 412 211.00 | 3 489 361.00 |
AX Avances et acomptes | 1 747 726.00 | | 1 747 726.00 | 1 747 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 184 275.00 | 4 049 709.00 | 3 134 566.00 | 7 184 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 566.00 | 7 673.00 | 11 893.00 | 19 566.00 |
BZ Autres créances | 2 018 847.00 | | 2 018 847.00 | 2 018 847.00 |
CF Disponibilités | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 216.00 | 7 673.00 | 2 147 543.00 | 2 155 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 339 491.00 | 4 057 382.00 | 5 282 109.00 | 9 339 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | | | 76.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 830 410.00 | | | -1 830 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 245.00 | | | -960 245.00 |
DK Provisions réglementées | 241 528.00 | | | 241 528.00 |
DL TOTAL (I) | -989 051.00 | | | -989 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418 681.00 | | | 5 418 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 938.00 | | | 250 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 544.00 | | | 400 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
EA Autres dettes | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 271 160.00 | | | 6 271 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 109.00 | | | 5 282 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 562.00 | | | 3 337 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 891.00 | | 1 239 891.00 | 1 239 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 891.00 | | 1 239 891.00 | 1 239 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 870.00 | |
GE Autres charges | | | 21 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 556.00 | | | 205 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 924.00 | | | 208 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 557.00 | | | -206 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 513.00 | | | 1 338 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 758.00 | | | 2 298 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 245.00 | | | -960 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 915.00 | | 1 855 226.00 | 5 406 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 866.00 | 7 184 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 866.00 | 6 200 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 593.00 | | | 983 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423 002.00 | | 1 855 226.00 | 4 423 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 634 709.00 | 1 350 000.00 | 2 280 962.00 | 3 634 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 938.00 | 250 936.00 | | 250 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 887.00 | 115 887.00 | | 115 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 338.00 | 71 330.00 | | 71 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 844.00 | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 462 247.00 | 462 247.00 | | 462 247.00 |
VC Groupe et associés | 987 081.00 | 987 081.00 | | 987 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 972.00 | 1 213 669.00 | 570 303.00 | 1 783 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 480.00 | 6 460.00 | | 6 480.00 |
VP Divers | 36 462.00 | 36 482.00 | | 36 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 734.00 | 213 794.00 | | 213 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 138.00 | 488 130.00 | | 488 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 406.00 | 18 408.00 | | 18 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 144.00 | 2 049 146.00 | 7 998.00 | 2 057 144.00 |
VW T.V.A. | 6 203.00 | 8 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 192 574.00 | 3 337 562.00 | 2 851 265.00 | 6 192 574.00 |