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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 075.00 | 40 063.00 | 38 012.00 | 78 075.00 |
AH Fonds commercial | 865 910.00 | | 865 910.00 | 865 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 830.00 | 766 117.00 | 161 713.00 | 927 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077 165.00 | 2 826 354.00 | 250 812.00 | 3 077 165.00 |
AX Avances et acomptes | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 097 604.00 | 3 632 533.00 | 1 465 071.00 | 5 097 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 809.00 | 8 040.00 | 105 770.00 | 113 809.00 |
BZ Autres créances | 501 341.00 | | 501 341.00 | 501 341.00 |
CF Disponibilités | 158 407.00 | | 158 407.00 | 158 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 713.00 | | 316 713.00 | 316 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 848.00 | 8 040.00 | 1 144 809.00 | 1 152 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 797.00 | 3 640 573.00 | 2 611 225.00 | 6 251 797.00 |
CU Autres participations | 129 556.00 | | 129 556.00 | 129 556.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -6.00 | | | -6.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 213 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 867.00 | -209 738.00 | | -425 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 132.00 | -423 280.00 | | 1 134 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 769.00 | 2 222 957.00 | | 698 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 721.00 | 103 438.00 | | 112 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 357.00 | 278 271.00 | | 306 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 848.00 | 297 487.00 | | 294 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
EA Autres dettes | 40 751.00 | 41 425.00 | | 40 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 866.00 | 12 587.00 | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 092.00 | 2 956 165.00 | | 1 477 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 225.00 | 2 532 884.00 | | 2 611 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 966 558.00 | | 3 966 558.00 | 3 966 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 558.00 | | 3 966 558.00 | 3 966 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 6 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 2 102.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 2 102.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 278.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043.00 | 1 440.00 | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 1 718.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | 384.00 | | -2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 630.00 | 4 899 932.00 | | 4 514 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 497.00 | 5 109 670.00 | | 4 940 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 867.00 | -209 738.00 | | -425 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 755.00 | 11 308.00 | | 28 755.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 482 176.00 | 110 294.00 | | 3 482 176.00 |
6T Sur comptes clients | 6 975.00 | 1 064.00 | | 6 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 517 906.00 | 122 666.00 | | 3 517 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 770.00 | 698 770.00 | | 698 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 357.00 | 306 357.00 | | 306 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 472.00 | 153 472.00 | | 153 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 848.00 | 294 848.00 | | 294 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 614.00 | 804 617.00 | 282 268.00 | 812 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 093.00 | 1 477 093.00 | | 1 477 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |