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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 869.00 | 104 759.00 | 38 110.00 | 142 869.00 |
AH Fonds commercial | 865 910.00 | | 865 910.00 | 865 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 032.00 | 1 015 897.00 | 1 203 135.00 | 2 219 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889 843.00 | 3 194 164.00 | 695 679.00 | 3 889 843.00 |
AX Avances et acomptes | 2 285 554.00 | | 2 285 554.00 | 2 285 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 403 533.00 | 4 314 820.00 | 5 088 713.00 | 9 403 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
BZ Autres créances | 2 148 485.00 | | 2 148 485.00 | 2 148 485.00 |
CF Disponibilités | 46 048.00 | | 46 048.00 | 46 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 048.00 | | 2 348 048.00 | 2 348 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 751 582.00 | 4 314 820.00 | 7 436 762.00 | 11 751 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | | | 76.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 790 655.00 | | | -2 790 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 449.00 | | | -323 449.00 |
DK Provisions réglementées | 447 084.00 | | | 447 084.00 |
DL TOTAL (I) | -1 106 944.00 | | | -1 106 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 199 228.00 | | | 6 199 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 717.00 | | | 1 548 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 504.00 | | | 271 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 393.00 | | | 344 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
EA Autres dettes | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 543 706.00 | | | 8 543 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 762.00 | | | 7 436 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 964.00 | | | 3 867 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 570 946.00 | | 2 570 946.00 | 2 570 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 946.00 | | 2 570 946.00 | 2 570 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 111.00 | |
GE Autres charges | | | 12 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 556.00 | | | 205 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 397.00 | | | 213 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 640.00 | | | -212 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 952.00 | | | 2 654 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 401.00 | | | 2 978 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 449.00 | | | -323 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 184 275.00 | | 4 013 488.00 | 7 184 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794 230.00 | 9 403 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794 230.00 | 8 394 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 588.00 | | 25 191.00 | 983 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200 362.00 | | 3 988 296.00 | 6 200 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 709.00 | 265 111.00 | | 4 049 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 295.00 | 15 464.00 | | 89 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960 415.00 | 249 646.00 | | 3 960 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 528.00 | 205 556.00 | | 241 528.00 |
6T Sur comptes clients | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 201.00 | 205 556.00 | 7 673.00 | 249 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 504.00 | 271 504.00 | | 271 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 757.00 | 97 757.00 | | 97 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VB T. V. A. | 455 636.00 | 455 636.00 | | 455 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 642 680.00 | 1 642 680.00 | | 1 642 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 199 228.00 | 1 570 000.00 | 4 629 228.00 | 6 199 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 969.00 | 1 544 969.00 | | 1 544 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 557.00 | 99 557.00 | | 99 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 007.00 | 2 252 682.00 | 325.00 | 2 253 007.00 |
VW T.V.A. | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 500 940.00 | 3 867 964.00 | 4 629 228.00 | 8 500 940.00 |