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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 388.00 | 52 648.00 | 51 740.00 | 104 388.00 |
AH Fonds commercial | 865 910.00 | | 865 910.00 | 865 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 800.00 | 810 402.00 | 121 398.00 | 931 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179 601.00 | 2 897 420.00 | 282 181.00 | 3 179 601.00 |
AX Avances et acomptes | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 021.00 | 3 760 471.00 | 1 464 551.00 | 5 225 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 114.00 | 10 040.00 | 166 075.00 | 176 114.00 |
BZ Autres créances | 577 569.00 | | 577 569.00 | 577 569.00 |
CF Disponibilités | 260 264.00 | | 260 264.00 | 260 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 538.00 | 10 040.00 | 1 145 498.00 | 1 155 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 472.00 | 3 770 510.00 | 2 610 962.00 | 6 381 472.00 |
CU Autres participations | 129 556.00 | | 129 556.00 | 129 556.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 867.00 | | | -425 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 808.00 | -425 867.00 | | -358 808.00 |
DL TOTAL (I) | 775 324.00 | 1 134 132.00 | | 775 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 859.00 | 698 769.00 | | 914 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 916.00 | 112 721.00 | | 137 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 000.00 | 306 357.00 | | 358 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 800.00 | 294 848.00 | | 351 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 657.00 | 13 780.00 | | 25 657.00 |
EA Autres dettes | 36 770.00 | 40 751.00 | | 36 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 636.00 | 9 866.00 | | 10 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 638.00 | 1 477 092.00 | | 1 835 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 962.00 | 2 611 225.00 | | 2 610 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 086 386.00 | | 4 086 386.00 | 4 086 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 386.00 | | 4 086 386.00 | 4 086 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 940.00 | 189.00 | | 33 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 940.00 | 189.00 | | 33 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 230.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 319.00 | 2 043.00 | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | 2 273.00 | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 413.00 | -2 084.00 | | 30 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647 419.00 | 4 514 630.00 | | 4 647 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 419.00 | 4 514 630.00 | | 4 647 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 228.00 | 4 940 497.00 | | 5 006 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 808.00 | -425 867.00 | | -358 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 040.00 | 2 000.00 | | 8 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 040.00 | 2 000.00 | | 8 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 040.00 | 2 000.00 | | 8 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 859.00 | 914 859.00 | | 914 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 800.00 | 351 800.00 | | 351 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 899.00 | 815 534.00 | 10 365.00 | 825 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 721.00 | 1 697 721.00 | | 1 697 721.00 |