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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 678.00 | 72 407.00 | 45 271.00 | 117 678.00 |
AH Fonds commercial | 865 910.00 | | 865 910.00 | 865 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 821.00 | 852 710.00 | 100 111.00 | 952 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465 180.00 | 2 984 723.00 | 480 458.00 | 3 465 180.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 915.00 | 3 909 840.00 | 1 497 075.00 | 5 406 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 146.00 | | 54 146.00 | 54 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 276.00 | 10 040.00 | 135 237.00 | 145 276.00 |
BZ Autres créances | 355 665.00 | | 355 665.00 | 355 665.00 |
CF Disponibilités | 144 153.00 | | 144 153.00 | 144 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 533.00 | 10 040.00 | 752 493.00 | 762 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 929.00 | 3 919 879.00 | 2 250 049.00 | 6 169 929.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | | | 76.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -784 675.00 | | | -784 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 734.00 | | | -1 045 734.00 |
DK Provisions réglementées | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
DL TOTAL (I) | -234 362.00 | | | -234 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 084.00 | | | 1 650 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 637.00 | | | 84 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 352.00 | | | 367 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 537.00 | | | 365 537.00 |
EA Autres dettes | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 411.00 | | | 2 484 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 049.00 | | | 2 250 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 027.00 | | | 2 396 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 426 880.00 | | 5 426 880.00 | 5 426 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 880.00 | | 5 426 880.00 | 5 426 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 369.00 | |
GE Autres charges | | | 36 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 178.00 | | | -45 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 525.00 | | | 994 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 941 912.00 | | | 5 941 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 987 646.00 | | | 6 987 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 734.00 | | | -1 045 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 539 843.00 | | | 539 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225 021.00 | | 320 703.00 | 5 225 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 556.00 | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 441.00 | 130 368.00 | 5 406 915.00 | 8 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 441.00 | 812.00 | 4 423 002.00 | 8 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 298.00 | | 13 290.00 | 970 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 124 843.00 | | 307 412.00 | 4 124 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760 471.00 | 149 369.00 | | 3 760 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 648.00 | 19 759.00 | | 52 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 707 823.00 | 129 610.00 | | 3 707 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 972.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 040.00 | 35 972.00 | | 10 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 352.00 | 367 352.00 | | 367 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 135 237.00 | 135 237.00 | | 135 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 231 704.00 | 231 704.00 | | 231 704.00 |
VC Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 336.00 | 1 646 336.00 | | 1 646 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 580.00 | 121 580.00 | | 121 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 559.00 | 554 194.00 | 10 364.00 | 564 559.00 |
VW T.V.A. | 102 140.00 | 102 140.00 | | 102 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 775.00 | 2 396 027.00 | 3 748.00 | 2 399 775.00 |