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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 346.00 | | 175 346.00 | 175 346.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 669.00 | 189 646.00 | 219 023.00 | 408 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 087.00 | 45 139.00 | 17 949.00 | 63 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 103.00 | 284 785.00 | 412 318.00 | 697 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 518.00 | | 2 027 518.00 | 2 027 518.00 |
BZ Autres créances | 413 952.00 | | 413 952.00 | 413 952.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 369.00 | | 2 445 369.00 | 2 445 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 472.00 | 284 785.00 | 2 857 687.00 | 3 142 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DH Report à nouveau | 399 604.00 | 316 127.00 | | 399 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 009.00 | 83 477.00 | | -349 009.00 |
DK Provisions réglementées | 53 357.00 | 42 592.00 | | 53 357.00 |
DL TOTAL (I) | 332 371.00 | 670 616.00 | | 332 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 593.00 | 97 856.00 | | 76 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 000.00 | 452 000.00 | | 451 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 644.00 | 78 870.00 | | 64 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 866.00 | 2 574 299.00 | | 1 279 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 737.00 | 743 204.00 | | 518 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 511.00 | | |
EA Autres dettes | 134 476.00 | 175 652.00 | | 134 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 316.00 | 4 126 391.00 | | 2 525 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 687.00 | 4 797 007.00 | | 2 857 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 064 823.00 | | 6 064 823.00 | 6 064 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 823.00 | | 6 064 823.00 | 6 064 823.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 731 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | 2 509.00 | | 3 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | 3 044.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | 5 554.00 | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 20 089.00 | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 789.00 | 21 703.00 | | 10 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 382.00 | 41 792.00 | | 11 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 912.00 | -36 238.00 | | -7 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 664.00 | 8 140.00 | | 18 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 951.00 | | | -193 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 856.00 | 8 078 889.00 | | 6 228 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 865.00 | 7 995 412.00 | | 6 577 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 009.00 | 83 477.00 | | -349 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 354.00 | | 93 749.00 | 605 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 697 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 521 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 008.00 | | 93 749.00 | 430 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 716.00 | 63 068.00 | 2 000.00 | 223 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 716.00 | 63 068.00 | 2 000.00 | 223 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 592.00 | 10 789.00 | 24.00 | 42 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 592.00 | 10 789.00 | 24.00 | 42 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 789.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 866.00 | 1 279 866.00 | | 1 279 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 412.00 | 99 412.00 | | 99 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 476.00 | 134 476.00 | | 134 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 518.00 | | | 2 027 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 129 664.00 | | | 129 664.00 |
VC Groupe et associés | 242 705.00 | | | 242 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 559.00 | 38 030.00 | 22 529.00 | 60 559.00 |
VI Groupe et associés | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VP Divers | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 939.00 | 2 444 939.00 | | 2 444 939.00 |
VW T.V.A. | 310 391.00 | 310 391.00 | | 310 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 672.00 | 2 438 143.00 | 22 529.00 | 2 460 672.00 |