| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 346.00 | 15 535.00 | 159 811.00 | 175 346.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 669.00 | 246 196.00 | 162 473.00 | 408 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 526.00 | 51 033.00 | 14 493.00 | 65 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 541.00 | 362 763.00 | 336 778.00 | 699 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 785.00 | | 2 074 785.00 | 2 074 785.00 |
BZ Autres créances | 204 844.00 | | 204 844.00 | 204 844.00 |
CF Disponibilités | 253 781.00 | | 253 781.00 | 253 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 533 410.00 | | 2 533 410.00 | 2 533 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 951.00 | 362 763.00 | 2 870 188.00 | 3 232 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DH Report à nouveau | 50 594.00 | 399 604.00 | | 50 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 502.00 | -349 009.00 | | 69 502.00 |
DK Provisions réglementées | 59 114.00 | 53 357.00 | | 59 114.00 |
DL TOTAL (I) | 407 629.00 | 332 371.00 | | 407 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 529.00 | 76 593.00 | | 22 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 000.00 | 451 000.00 | | 768 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 518.00 | 64 644.00 | | 43 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 141.00 | 1 279 866.00 | | 971 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 864.00 | 518 737.00 | | 586 864.00 |
EA Autres dettes | 70 507.00 | 134 476.00 | | 70 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 559.00 | 2 525 316.00 | | 2 462 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 188.00 | 2 857 687.00 | | 2 870 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 959 595.00 | | 5 959 595.00 | 5 959 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 595.00 | | 5 959 595.00 | 5 959 595.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 205.00 | 3 446.00 | | 16 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359.00 | 24.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 564.00 | 3 470.00 | | 16 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 594.00 | | 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 116.00 | 10 789.00 | | 6 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 694.00 | 11 382.00 | | 6 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 869.00 | -7 912.00 | | 9 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 535.00 | 18 664.00 | | 15 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 787.00 | -193 951.00 | | -1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 328.00 | 6 228 856.00 | | 6 344 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 274 827.00 | 6 577 865.00 | | 6 274 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 502.00 | -349 009.00 | | 69 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 103.00 | | 3 438.00 | 697 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 699 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 524 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 757.00 | | 3 438.00 | 521 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 785.00 | 78 979.00 | 1 000.00 | 284 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 785.00 | 63 444.00 | 1 000.00 | 284 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 357.00 | 6 116.00 | 359.00 | 53 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 357.00 | 6 116.00 | 359.00 | 53 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 116.00 | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 141.00 | 971 141.00 | | 971 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 253.00 | 109 253.00 | | 109 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 514.00 | 116 514.00 | | 116 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 785.00 | | | 2 074 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 91 815.00 | | | 91 815.00 |
VC Groupe et associés | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VI Groupe et associés | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 630.00 | 2 279 630.00 | | 2 279 630.00 |
VW T.V.A. | 332 901.00 | 332 901.00 | | 332 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 041.00 | 2 419 041.00 | | 2 419 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |