| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 346.00 | 85 673.00 | 89 673.00 | 175 346.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 427.00 | 235 148.00 | 400 279.00 | 635 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 901.00 | 14 325.00 | 2 576.00 | 16 901.00 |
AX Avances et acomptes | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 287.00 | 385 146.00 | 733 141.00 | 1 118 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 268.00 | | 1 418 268.00 | 1 418 268.00 |
BZ Autres créances | 914 344.00 | | 914 344.00 | 914 344.00 |
CF Disponibilités | 245 828.00 | | 245 828.00 | 245 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 578 440.00 | | 2 578 440.00 | 2 578 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 727.00 | 385 146.00 | 3 311 581.00 | 3 696 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DH Report à nouveau | -57 075.00 | -141 462.00 | | -57 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 333.00 | 84 387.00 | | 422 333.00 |
DK Provisions réglementées | 72 616.00 | 70 334.00 | | 72 616.00 |
DL TOTAL (I) | 666 294.00 | 241 679.00 | | 666 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 553.00 | 163 441.00 | | 330 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 271.00 | 456 466.00 | | 127 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 676.00 | 750 064.00 | | 1 612 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 943.00 | 465 233.00 | | 503 943.00 |
EA Autres dettes | 70 845.00 | 191 066.00 | | 70 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 287.00 | 2 026 269.00 | | 2 645 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 581.00 | 2 352 448.00 | | 3 311 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 428 822.00 | | 6 428 822.00 | 6 428 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 428 822.00 | | 6 428 822.00 | 6 428 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 298.00 | 5 781.00 | | 11 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | 2 097.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 798.00 | 7 878.00 | | 24 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 2 296.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 782.00 | 24 433.00 | | 15 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 891.00 | 31 900.00 | | 15 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 907.00 | -24 022.00 | | 8 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 085.00 | 26 494.00 | | 30 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 424.00 | -5 100.00 | | -5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 979 737.00 | 5 330 091.00 | | 6 979 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 404.00 | 5 245 704.00 | | 6 557 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 333.00 | 84 387.00 | | 422 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 379.00 | | 459 908.00 | 804 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 000.00 | 1 118 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 000.00 | 940 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 033.00 | | 457 295.00 | 629 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 290.00 | 93 355.00 | 132 500.00 | 424 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 138.00 | 17 535.00 | | 68 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 152.00 | 75 821.00 | 132 500.00 | 356 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 334.00 | 15 782.00 | 13 500.00 | 70 334.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 834.00 | 15 782.00 | 98 000.00 | 154 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 782.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 676.00 | 1 612 676.00 | | 1 612 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 755.00 | 168 755.00 | | 168 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 268.00 | 1 418 268.00 | | 1 418 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 195 449.00 | 195 449.00 | | 195 449.00 |
VC Groupe et associés | 696 424.00 | 696 424.00 | | 696 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 553.00 | 61 882.00 | 216 970.00 | 330 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 225.00 | 2 335 225.00 | | 2 335 225.00 |
VW T.V.A. | 255 321.00 | 255 321.00 | | 255 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 016.00 | 2 249 346.00 | 216 970.00 | 2 518 016.00 |